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LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities - UA EUR ACC Fonds
WKN: A2JJP5 ISIN: LU1598861315
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1598861315 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,55 | +7,7 % | +5,6 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,2 % | USA |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Frankreich |
| 4,7 % | Niederlande |
| 4,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,1325
|
02.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert er weltweit direkt oder über Fondsanteile in (i) Geldmarktinstrumente, (ii) Einlagen bei Kreditinstituten, (iii) fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsschein auf übertragbare Wertpapiere und kurzfristige Schuldtitel. Bei der Auswahl der Titel stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Beurteilung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennzahlen und eine Fundamentalanalyse der Unternehmen und Länder. Daraus resultiert ein Portfolio, das über alle festverzinslichen Segmente breit gestreut ist. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,220 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
| 2,540 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,470 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
| 2,410 % | SPDR B.B.EM.LOC.BD UETF D | |
| 2,220 % | LOF EMLCB FDTL EUR SA UH | |
| 1,890 % | USA 23/33 | |
| 1,520 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,480 % | USA 24/26 | |
| 1,310 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
| 1,200 % | USA 31.05.2027 0,5 | |
| 79,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,250 % | USA | |
| 9,220 % | Großbritannien | |
| 7,070 % | Frankreich | |
| 4,700 % | Niederlande | |
| 4,590 % | Italien | |
| 4,340 % | Spanien | |
| 3,700 % | Deutschland | |
| 2,080 % | Luxemburg | |
| 1,890 % | Kasse | |
| 1,590 % | Australien | |
| 1,510 % | Schweden | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,880 % | Mexiko | |
| 0,750 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Japan | |
| 0,720 % | Saudi-Arabien | |
| 0,690 % | Norwegen | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,650 % | China | |
| 0,530 % | Österreich | |
| 0,450 % | Indonesien | |
| 0,430 % | Polen | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,300 % | Tschechien | |
| 0,290 % | Chile | |
| 0,280 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,260 % | Brasilien | |
| 0,260 % | Türkei | |
| 0,250 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,220 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Bahrain | |
| 0,190 % | Philippinen | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 0,160 % | Irland | |
| 0,160 % | Malaysia | |
| 0,160 % | Südafrika | |
| 0,150 % | Oman | |
| 0,130 % | Hong Kong | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,130 % | Guatemala | |
| 0,110 % | Mauritius | |
| 0,110 % | Aserbaidschan | |
| 0,110 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 0,100 % | Georgien | |
| 0,100 % | Jamaika | |
| 10,810 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,670 % | US Dollar | |
| 30,440 % | Euro | |
| 5,270 % | Pfund Sterling | |
| 1,200 % | Australische Dollar | |
| 0,620 % | Kanadische Dollar | |
| 0,410 % | Schweizer Franken | |
| 0,340 % | Schwedische Krone | |
| 0,250 % | Dänische Kronen | |
| 10,800 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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