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Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0W4 ISIN: LU1598690169
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 164,76 Mio. EUR | ||
Symbol | LGWS | ||
ISIN | LU1598690169 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,33 | +3,8 % | +10,6 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | Financials |
12,6 % | Industrials |
10,8 % | Utilities |
7,4 % | Communication Services |
7,4 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
29,5 % | FR |
29,3 % | DE |
11,9 % | IT |
10,8 % | ES |
8,8 % | NL |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 6.395 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 11:49 | 3.419 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 925 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,6479
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:03 | 13 | 3.441 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 21 | 30 |
Frankfurt |
126,10
|
20.12.24 | 19:36 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
125,72
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
125,82
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 14 |
München |
125,92
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
Xetra |
126,30
|
20.12.24 | 17:35 | 14 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
126,30
|
20.12.24 | 17:44 | 2.467 | 39 |
Euronext Paris |
126,18
|
20.12.24 | 17:35 | 446 | 22 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (EUR) |
95,15
|
06.10.22 | 12:47 | 1 | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EMU Value Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der MSCI EMU Value Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere abbildet, die in Industrieländern der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion ('EWU') insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Der Teilfonds ist für die französischen Aktiensparpläne (PEA) zugelassen, was bedeutet, dass der Teilfonds mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien investiert, die von einem Emittenten ausgegeben werden, der entweder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,280 % | Financials | |
12,550 % | Industrials | |
10,770 % | Utilities | |
7,440 % | Communication Services | |
7,390 % | Consumer Discretionary | |
6,960 % | Health Care | |
6,850 % | Energy | |
6,300 % | Consumer Staples | |
4,520 % | Materials | |
2,110 % | Real Estate | |
0,830 % | Technology | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,420 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,270 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,940 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,920 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
3,370 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,040 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,530 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
2,460 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
2,160 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
2,150 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
67,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,490 % | FR | |
29,290 % | DE | |
11,910 % | IT | |
10,750 % | ES | |
8,810 % | NL | |
4,920 % | FI | |
2,460 % | BE | |
0,870 % | AT | |
0,680 % | IE | |
0,420 % | LU | |
0,410 % | PT |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,310 % | EUR | |
0,690 % | USD |
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