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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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Fondsvolumen | 426,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1597344123 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,70 | +7,7 % | +3,4 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,9 % | USA |
13,8 % | Großbritannien |
8,5 % | Spanien |
5,7 % | Sonstige |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
879,01
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 25 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Übereinstimmung mit dem Anlageziel in Anleihen mit guter Bonität investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 60 % des Vermögens des Teilfonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Innerhalb dieser Begrenzung dürfen von uns maximal 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CCC+ (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden und max. 10 % des Teilfondsvermögens in unbewertete Anleihen, deren Rating vom Investmentmanager als von vergleichbarer Qualität eingestuft wird. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,640 % | ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | |
1,820 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO F.. | |
1,440 % | LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033 | |
1,250 % | SIEMENS FINANCIERINGSMAT EMTN FIX 1.00.. | |
1,230 % | FIFTH THIRD BANCORP FIX 2.375% 28.01.2.. | |
1,230 % | CELLNEX FINANCE CO SA EMTN FIX 2.250% .. | |
1,220 % | BRITISH TELECOMMUNICATIO EMTN FIX TO F.. | |
1,190 % | IQVIA INC FIX 5.700% 15.05.2028 | |
1,190 % | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS EMTN FIX 1.25.. | |
1,190 % | FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 7.350% 06.. | |
83,600 % | übrige Positionen |
26,880 % | USA | |
13,770 % | Großbritannien | |
8,460 % | Spanien | |
5,720 % | Sonstige | |
5,710 % | Frankreich | |
5,420 % | Deutschland | |
4,870 % | Italien | |
4,280 % | Niederlande | |
3,670 % | Irland | |
1,900 % | Dänemark | |
1,590 % | Kasse | |
1,430 % | Brasilien | |
1,200 % | Chile | |
1,050 % | Portugal | |
1,030 % | Mexiko | |
1,000 % | Schweiz | |
0,980 % | Kanada | |
0,940 % | Türkei | |
0,830 % | Israel | |
0,800 % | Hong Kong | |
0,760 % | Ghana | |
0,750 % | Kolumbien | |
0,750 % | Guatemala | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,710 % | Finnland | |
0,710 % | Griechenland | |
0,690 % | Österreich | |
0,680 % | Japan | |
0,590 % | Belgien | |
0,590 % | Tschech. Rep. | |
0,550 % | Macau | |
0,490 % | Australien | |
0,260 % | Nigeria | |
0,210 % | Jamaika | |
0,010 % | übrige Länder |
98,090 % | USD | |
1,020 % | GBP | |
0,880 % | EUR | |
0,010 % | Sonstige |