BNP Paribas Funds China A-Shares - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A2DXQF ISIN: LU1596576550
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,00 Mio. USD | ||
| Symbol | KY00 | ||
| ISIN | LU1596576550 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Industrials |
| 17,0 % | Financials |
| 14,2 % | Consumer staples |
| 12,8 % | Information technology |
| 11,3 % | Consumer discretionary |
| Nach Ländern | |
| 95,7 % | China |
| 4,3 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 183,34 |
185,595 |
03.07.24 | 21:20 | 230 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
184,52
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
185,01
|
03.07.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| München |
185,41
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China A Onshore (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Teilfonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus China oder Unternehmen, die in der Volksrepublik China tätig sind. Er investiert in Aktien vom chinesischen Festland, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 22,920 % | Industrials | |
| 17,030 % | Financials | |
| 14,200 % | Consumer staples | |
| 12,810 % | Information technology | |
| 11,260 % | Consumer discretionary | |
| 7,110 % | Health care | |
| 4,350 % | Cash | |
| 3,980 % | Utilities | |
| 2,830 % | Materials | |
| 2,640 % | Energy | |
| 0,870 % | Communication services |
Größte Positionen
| 8,520 % | KWEICHOW MOUTAI LTD A A | |
| 5,330 % | CHINA MERCHANTS BANK LTD A A | |
| 4,190 % | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | |
| 4,010 % | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL | |
| 3,980 % | CHINA YANGTZE POWER LTD A A | |
| 3,480 % | ZHONGJI INNOLIGHT LTD A A | |
| 2,970 % | MIDEA GROUP LTD A A | |
| 2,950 % | CITIC SECURITIES LTD A A | |
| 2,720 % | HUATAI SECURITIES LTD A A | |
| 2,640 % | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A | |
| 59,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,650 % | China | |
| 4,350 % | Cash |
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