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BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR ACC H Fonds
WKN: A2DY23 ISIN: LU1596575156
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 428,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1596575156 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,43 | +13,7 % | -11,7 % |
| 5,57 | +25,1 % | +30,3 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 4,8 % | Türkei |
| 4,7 % | Mexiko |
| 3,2 % | Indonesien |
| 3,1 % | Polen |
| 3,0 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,87
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,600 % | BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | |
| 1,290 % | CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | |
| 1,260 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
| 1,170 % | COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | |
| 1,120 % | PHILIPPINES 05/30 | |
| 1,090 % | ABU DHABI 24/29 MTN REGS | |
| 1,070 % | BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC | |
| 1,010 % | TURK.IS BK 24/29 MTN REGS | |
| 0,910 % | INDONESIA 08/38 REGS | |
| 0,900 % | BRAZIL 24/54 | |
| 84,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 4,760 % | Türkei | |
| 4,660 % | Mexiko | |
| 3,240 % | Indonesien | |
| 3,100 % | Polen | |
| 2,980 % | Peru | |
| 2,940 % | Ägypten | |
| 2,920 % | Brasilien | |
| 2,780 % | Chile | |
| 2,680 % | Kayman Inseln | |
| 2,620 % | Dominikanische Republik | |
| 2,620 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,540 % | Katar | |
| 2,530 % | Südafrika | |
| 2,420 % | Kolumbien | |
| 2,310 % | Panama | |
| 2,270 % | Rumänien | |
| 2,250 % | Ungarn | |
| 2,240 % | Oman | |
| 2,180 % | Argentinien | |
| 2,110 % | Sri Lanka | |
| 2,090 % | Philippinen | |
| 1,920 % | Elfenbeinküste | |
| 1,880 % | Malaysia | |
| 1,850 % | Bahrain | |
| 1,570 % | Nigeria | |
| 1,510 % | Ghana | |
| 1,450 % | Saudi-Arabien | |
| 1,300 % | Uruguay | |
| 1,270 % | Marokko | |
| 1,260 % | Senegal | |
| 1,240 % | Kenia | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,090 % | Serbien | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,990 % | Ecuador | |
| 0,980 % | Guatemala | |
| 0,970 % | Angola | |
| 0,910 % | Tunesien | |
| 0,830 % | Paraguay | |
| 0,800 % | Costa Rica | |
| 0,780 % | Ukraine | |
| 0,750 % | Sambia | |
| 0,730 % | Pakistan | |
| 0,710 % | El Salvador | |
| 0,650 % | Indien | |
| 0,650 % | Niederlande | |
| 0,630 % | Vietnam | |
| 0,620 % | Kasachstan | |
| 0,570 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Jamaika | |
| 0,490 % | Aserbaidschan | |
| 0,470 % | Kamerun | |
| 0,440 % | Benin | |
| 0,410 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,390 % | Venezuela | |
| 0,390 % | Usbekistan | |
| 0,380 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,330 % | Gabun | |
| 0,260 % | Mongolei | |
| 0,240 % | Kuwait | |
| 0,210 % | Honduras | |
| 0,200 % | Montenegro | |
| 0,190 % | Surinam | |
| 0,190 % | Äthiopien | |
| 0,170 % | Mosambik | |
| 0,130 % | Tadschikistan | |
| 0,120 % | Bolivien | |
| 0,110 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,100 % | Armenien | |
| 5,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,950 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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