Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,44 % | ||
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Fondsvolumen | 159,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1593227850 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,00 | +18,4 % | +52,1 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
94,5 % | Barmittel |
11,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
94,5 % | Kasse |
11,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
153,36
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an, wobei stets in einer Weise angelegt wird, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die in der Asien-Pazifik-Region gegründet wurden oder dort notiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
94,480 % | Barmittel | |
11,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. |
4,400 % | USA 23/24 ZO | |
4,000 % | TREASURY BILL 08/13/2024 | |
2,920 % | USA 23/24 ZO | |
2,420 % | USA 24/24 ZO | |
1,180 % | NIPPON TEL. TEL. | |
1,020 % | STARBIRD FUNDING CORP 144A | |
1,010 % | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | |
0,890 % | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | |
0,870 % | WESTPAC BANKING CORP 144A | |
0,840 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
80,450 % | übrige Positionen |
94,480 % | Kasse | |
11,690 % | USA |
106,170 % | währungsgesichert |