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Santander Select Income - AD EUR DIS Fonds
WKN: A2DRBW ISIN: LU1590077316
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 405,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1590077316 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,00 | +11,2 % | +5,2 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
44,7407
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder zulässige OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien investiert ist, ein beständiges Ertragsniveau und Kapitalwachstum zu erzielen. Das Engagement des Teilfonds in Aktien wird 70 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Dieser Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in geeignete Festzinspapiere investieren. Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wird durch Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere oder Instrumente, die der Anlageverwalter für den Teilfonds für geeignet hält, wie z. B., aber nicht ausschließlich, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere, erreicht. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit einem niedrigeren Rating investieren. als Baa3/BBB- von großen Ratingagenturen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Teilfonds wird weder in Wertpapiere ohne Rating noch in notleidende Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in alternative Anlagen investieren. Als alternative Anlagen gelten Investmentfonds oder Anlageklassen, die nicht den traditionellen Anlageklassen zuzuordnen sind, zum Beispiel Absolute Return Fonds (immer OGAW), Investmentfonds, die ein indirektes Engagement ermöglichen in Rohstoffen (ETF/Fonds) und anderen Rohstoffen, Investmentfonds, die indirektes Engagement in Immobilien (ETF/Fonds) und ähnliche zulässige Instrumente ermöglichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
21,890 % | EURO-BUND CALL EUR 140.5 27/JAN/2023 (.. | |
6,880 % | Euro STOXX 50 Div (EUR) Dec 23 | |
6,600 % | LAZARD GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC - L.. | |
6,460 % | EURO-BUND PUT EUR 136.5 27/JAN/2023 (R.. | |
5,670 % | 10 YEAR US TREASURY NOTES CALL USD 113.5 | |
4,490 % | Invesco Physical Gold ETC | |
4,490 % | Amundi Physical Metals PLC 2019-open E.. | |
4,260 % | PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLO.. | |
4,220 % | JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERT.. | |
3,030 % | IShares Listed Private Equity UCITS ETF | |
32,010 % | übrige Positionen |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
91,030 % | EUR | |
8,970 % | USD |
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