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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1589659504 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,80 | +5,5 % | +11,7 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,3 % | Japan |
11,1 % | Kayman Inseln |
11,0 % | Mauritius |
9,6 % | USA |
9,5 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,359
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
128,38
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,600 % | USA 24/34 | |
3,350 % | CA MAGNUM H. 21/26 REGS | |
3,190 % | MELCO RESORTS F.17/25REGS | |
2,860 % | MGM CHINA HD 20/25 REGS | |
2,690 % | SUMITOMO LIFE 17/77 REGS | |
2,470 % | MEIJI YAS.L.INS.15/45 FLR | |
2,450 % | MEDCO OAK T. 19/26 REGS | |
2,170 % | DAI-ICHI LIFE HD. 16/UND. | |
2,160 % | PAKUWON JATI 21/28 | |
2,080 % | GMR H.I.AIRP 21/26 REGS | |
69,980 % | übrige Positionen |
25,270 % | Japan | |
11,110 % | Kayman Inseln | |
10,980 % | Mauritius | |
9,620 % | USA | |
9,540 % | Indien | |
9,030 % | Singapur | |
7,020 % | Indonesien | |
3,900 % | Australien | |
3,090 % | Niederlande | |
2,830 % | Südkorea | |
2,340 % | Irland | |
1,350 % | Philippinen | |
0,860 % | Macao | |
0,610 % | Jungferninseln (British) | |
0,160 % | Schweiz | |
2,290 % | übrige Länder |
99,660 % | US Dollar | |
0,340 % | übrige Währungen |