Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 998,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1582986607 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,64 | +11,0 % | +29,2 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
10,1 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,2 % | Informationstechnologie.. |
4,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
45,1 % | USA |
8,2 % | Großbritannien |
4,9 % | Kasse |
3,6 % | Schweiz |
3,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,6537
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,5131
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,650 % | Finanzdienstleistungen | |
5,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,920 % | Barmittel | |
3,890 % | Energie | |
3,500 % | Industrie | |
1,950 % | Versorger | |
1,120 % | Rohstoffe | |
0,240 % | Immobilien | |
56,500 % | übrige Bestandteile |
12,100 % | USA 15.08.2052 3 | |
7,260 % | ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA | |
5,380 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
3,040 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
2,130 % | iShares S&P 500 Communication Sector UE | |
1,730 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,560 % | EXXON MOBIL CORP. | |
1,530 % | COLOMBIA 12-28 B | |
1,530 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
1,470 % | MEXICO 2024 | |
62,270 % | übrige Positionen |
45,080 % | USA | |
8,170 % | Großbritannien | |
4,920 % | Kasse | |
3,580 % | Schweiz | |
3,010 % | Japan | |
2,870 % | Supranational | |
2,690 % | Frankreich | |
2,130 % | Deutschland | |
1,730 % | Südafrika | |
1,650 % | Niederlande | |
1,530 % | Brasilien | |
1,530 % | Kolumbien | |
1,470 % | Mexiko | |
1,240 % | Peru | |
1,210 % | Kanada | |
1,210 % | Chile | |
1,210 % | Polen | |
1,190 % | Indonesien | |
1,100 % | Spanien | |
1,060 % | Schweden | |
0,890 % | Irland | |
0,810 % | Italien | |
0,720 % | Singapur | |
0,680 % | Australien | |
0,560 % | Philippinen | |
0,320 % | Griechenland | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,310 % | Portugal | |
0,270 % | Liberia | |
0,260 % | Jungferninseln (British) | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,200 % | Finnland | |
0,110 % | Dänemark | |
5,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |