M&G (Lux) Income Allocation Fund - A USD ACC H Fonds
WKN: A2DYBB ISIN: LU1582986359
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 979,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1582986359 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,88 | +7,9 % | +25,3 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Informationstechnologie.. |
| 4,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 44,9 % | USA |
| 8,0 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Kasse |
| 3,5 % | Schweiz |
| 3,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4148
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,2573
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum. Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 10,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,810 % | Barmittel | |
| 3,970 % | Energie | |
| 3,620 % | Industrie | |
| 2,000 % | Versorger | |
| 1,170 % | Rohstoffe | |
| 0,250 % | Immobilien | |
| 56,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,150 % | USA 15.08.2052 3 | |
| 6,400 % | ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA | |
| 5,250 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 3,000 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
| 1,980 % | iShares S&P 500 Communication Sector UE | |
| 1,670 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 1,630 % | MEXICO 2024 | |
| 1,600 % | COLOMBIA 12-28 B | |
| 1,600 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 1,580 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 63,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,920 % | USA | |
| 8,020 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Kasse | |
| 3,510 % | Schweiz | |
| 3,100 % | Japan | |
| 2,800 % | Frankreich | |
| 2,170 % | Deutschland | |
| 1,820 % | Supranational | |
| 1,670 % | Brasilien | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Mexiko | |
| 1,600 % | Kolumbien | |
| 1,600 % | Südafrika | |
| 1,250 % | Peru | |
| 1,230 % | Chile | |
| 1,220 % | Kanada | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 1,220 % | Polen | |
| 1,210 % | Türkei | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,900 % | Irland | |
| 0,820 % | Italien | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,680 % | Australien | |
| 0,550 % | Philippinen | |
| 0,320 % | Griechenland | |
| 0,310 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Portugal | |
| 0,260 % | Liberia | |
| 0,260 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,250 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 5,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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