M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2DRAA ISIN: LU1582978760
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 110,04 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1582978760 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,39 | +13,1 % | +3,0 % |
| 5,73 | +17,5 % | +15,1 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,5 % | Türkei |
| 4,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3,5 % | Indonesien |
| 3,4 % | Mexiko |
| 3,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,5145
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die höher als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung ist. Mindestens 80 % des Fonds werden üblicherweise direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Anlageansatz, der mit einer Analyse der Weltwirtschaft beginnt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,950 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 2,100 % | DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | |
| 2,020 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 1,960 % | OMAN 17/47 REGS | |
| 1,890 % | PT PERTAMINA 20/60 MTN | |
| 1,780 % | AEGYPTEN 19/49 MTN REGS | |
| 1,750 % | SOUTH AFR. 14/44 | |
| 1,580 % | TURKEY 17/47 | |
| 1,500 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 1,500 % | RUMAENIEN 21/42 MTN REGS | |
| 80,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,460 % | Türkei | |
| 4,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,500 % | Indonesien | |
| 3,360 % | Mexiko | |
| 3,320 % | USA | |
| 2,980 % | Kolumbien | |
| 2,970 % | Argentinien | |
| 2,840 % | Südafrika | |
| 2,830 % | Ägypten | |
| 2,830 % | Dominikanische Republik | |
| 2,590 % | Kayman Inseln | |
| 2,410 % | Kasachstan | |
| 2,150 % | Kasse | |
| 2,120 % | Katar | |
| 2,100 % | Vietnam | |
| 2,060 % | Aserbaidschan | |
| 1,960 % | Oman | |
| 1,930 % | Ecuador | |
| 1,800 % | Usbekistan | |
| 1,790 % | Ungarn | |
| 1,680 % | Jamaika | |
| 1,660 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Brasilien | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,500 % | Rumänien | |
| 1,470 % | Angola | |
| 1,460 % | Guatemala | |
| 1,450 % | Peru | |
| 1,430 % | Elfenbeinküste | |
| 1,360 % | Paraguay | |
| 1,250 % | Saudi-Arabien | |
| 1,100 % | Sri Lanka | |
| 1,080 % | Kenia | |
| 1,080 % | Tadschikistan | |
| 1,040 % | Costa Rica | |
| 1,020 % | Jordanien | |
| 1,020 % | Gabun | |
| 1,010 % | Serbien | |
| 0,950 % | Honduras | |
| 0,910 % | Marokko | |
| 0,880 % | Ghana | |
| 0,870 % | Uruguay | |
| 0,840 % | Ukraine | |
| 0,810 % | Barbados | |
| 0,810 % | Mongolei | |
| 0,810 % | Supranational | |
| 0,790 % | Mosambik | |
| 0,790 % | Armenien | |
| 0,780 % | Bahrain | |
| 0,780 % | Georgien | |
| 0,760 % | Surinam | |
| 0,760 % | El Salvador | |
| 0,700 % | Bahamas | |
| 0,690 % | Benin | |
| 0,660 % | Panama | |
| 0,650 % | San Marino | |
| 0,620 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,610 % | Sambia | |
| 0,570 % | Senegal | |
| 0,520 % | Kamerun | |
| 0,500 % | Tunesien | |
| 0,500 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,480 % | Ruanda | |
| 0,470 % | Indien | |
| 0,440 % | Montenegro | |
| 0,320 % | Singapur | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,250 % | Niederlande | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,220 % | Polen | |
| 0,200 % | Chile | |
| 0,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,270 % | US Dollar | |
| 0,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,490 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,480 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,440 % | Indische Rupie | |
| 0,440 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,430 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,430 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,400 % | Türkische Lira | |
| 0,390 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,360 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,320 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,290 % | Brasilianische Real | |
| 0,190 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,120 % | Argentinischer Peso | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.