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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 516,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1581414932 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,90 | +6,3 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,3 % | Supranational |
11,6 % | Deutschland |
9,8 % | Niederlande |
7,3 % | Südkorea |
4,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,5299
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Anleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Der Fondsmanager wählt die einzelnen Anleihen anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien aus, mit denen er bewertet, wie sich die Verwendung der Erlöse auf die Umwelt auswirkt. Ausserdem führt er eine Fundamentalanalyse der Emittenten durch. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Ressourcenzuteilung zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu maximieren. Dabei stellt er sicher, dass die Emissionen nach strikten finanziellen Kriterien ausgewählt werden. Die Wahl der Finanzinstrumente, Emittenten, Laufzeiten und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Derivate werden zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt, sind aber nicht Teil der Anlagestrategie.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
6,770 % | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | |
6,720 % | EIB 23/33 | |
2,890 % | IDA 20/30 MTN REGS | |
2,240 % | 0.614% JP HOUSING 34 S10 | |
1,960 % | WORLD BK 21/26 MTN | |
1,770 % | ASIAN DEV. BK 18/28 MTN | |
1,690 % | EIB 21/31 | |
1,540 % | 7.25% IBRD JAN27 | |
1,500 % | CO. RABOBANK 20/26 FLR | |
1,490 % | INTER-AMER.DEV.BK 14/44 | |
71,430 % | übrige Positionen |
22,270 % | Supranational | |
11,600 % | Deutschland | |
9,790 % | Niederlande | |
7,290 % | Südkorea | |
4,880 % | Großbritannien | |
4,500 % | Spanien | |
4,220 % | Italien | |
3,730 % | Frankreich | |
2,300 % | USA | |
2,050 % | Schweden | |
2,040 % | Kanada | |
1,930 % | Kasse | |
1,870 % | Norwegen | |
1,710 % | Japan | |
1,600 % | Hong Kong | |
1,470 % | Belgien | |
0,930 % | Irland | |
0,670 % | Australien | |
0,570 % | Litauen | |
0,490 % | Singapur | |
0,360 % | Elfenbeinküste | |
0,260 % | Jersey | |
0,250 % | Bermuda | |
0,200 % | Luxemburg | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
12,890 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |