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Generali Smart Funds - Best Managers Conservative - AX EUR ACC Fonds
WKN: A2DN3X ISIN: LU1580344841
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 404,88 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1580344841 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,47 | +7,1 % | +5,6 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Global |
| 0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,982
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen konstanten Kapitalzuwachs und -erhalt über ein diversifiziertes Portfolio an, das hauptsächlich in flexible Absolute- Return- oder Total-Return-Investmentfonds investiert ist. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien bzw. Anleihen von OGAW, OGA und ETF. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil der OGAW, OGA und ETF aus Fonds ausgewählt werden könnte, die von der Generali-Gruppe oder verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,290 % | ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW | |
| 10,250 % | TBF SPECIAL INCOME EUR I | |
| 10,110 % | ELEVA UC.-ABS.RE.EUR.I2EO | |
| 10,090 % | LYX CRED F SSIEOA | |
| 9,960 % | Deutsche Concept Kaldemorgen IC | |
| 9,950 % | HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC | |
| 9,870 % | NOMURA FDS-GL.DYN.B.IEOH | |
| 9,670 % | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SICAV | |
| 9,670 % | GAMCO Merger Arbitrage I EUR H | |
| 9,630 % | NORDEA 1-STABLE RET.BI-EO | |
| 0,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,510 % | Global | |
| 0,620 % | Kasse |
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