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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
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Fondsvolumen | 367,73 Mio. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1577537621 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,59 | +5,3 % | +11,2 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,8 % | China |
6,8 % | Hong Kong |
4,6 % | Japan |
2,8 % | Liquidität |
2,3 % | Macau |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,9199
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
115,72
|
30.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Onshore- Renminbi lauten, in Collateralised Debt und Collateralised Loan Obligations, Vorzugspapiere (Preferred Securities), Nullkuponpapiere, strukturierte Produkte, Mezzanine-Titel, vorrangig besicherte Verbindlichkeiten mit variablem und festem Zinssatz, Second-Lien- oder sonstige nachrangige oder unbesicherte Verbindlichkeiten mit variablem oder festem Zinssatz, wandelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen oder sonstige kündbare Bankguthaben und Derivate mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen von Unternehmens-, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den beiden offiziellen Börsen in der Volksrepublik China oder am China Interbank Bond Market über das Programm CIBM Direct kotiert sind. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ChinaBond New Composite zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds in begrenztem Masse vom Benchmark abweichen wird.
Name | UBS Fund Management (Sw.. |
Anschrift |
Aeschenvorstadt
1 CH-4051 Basel , CH |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,810 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
9,560 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
9,550 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
7,530 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CND.. | |
7,510 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CND100029N10 | |
2,580 % | CHINA DEVELOPMENT BANK CND100011220 | |
2,410 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
2,400 % | CHINA DEVELOPMENT BANK CND10006GPV7 | |
2,390 % | CHINA DEVELOPMENT BANK CND10007C5L3 | |
1,390 % | STANDARD CHARTERED PLC USG84228FN34 | |
44,870 % | übrige Positionen |
74,800 % | China | |
6,790 % | Hong Kong | |
4,640 % | Japan | |
2,840 % | Liquidität | |
2,340 % | Macau | |
1,920 % | Republik Südkorea | |
1,570 % | Grossbritannien | |
1,420 % | Rest | |
1,000 % | Australien | |
0,930 % | USA | |
0,920 % | Malaysia | |
0,830 % | Singapur | |
0,000 % | übrige Länder |
96,560 % | CNH | |
3,440 % | USD |