DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
62.498
+0,704

Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Investment Grade Credit Fund - I DIS Fonds

WKN: A2DM3F ISIN: LU1576830985


81.87  EUR
-0,061 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,11 EUR)
Fondsvolumen 218,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1576830985
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrietta Pac..
Auflagedatum 19.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,30 +10,8 % -1,0 %
5,14 +7,0 % -7,9 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Frankreich
13,6 % USA
11,9 % Niederlande
9,8 % Großbritannien
7,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,87
03.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag mit einer Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er, unter normalen Umstanden, mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermogens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade (d.h. BBB-und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Der Fonds bewirbt okologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds investiert bis zu einem Drittel seines Gesamtvermogens in wahrungsabgesicherte nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen mit einer Bewertung unter Investment Grade zum Kaufzeitpunkt sowie Agenturen und bis zu 20% seines Gesamtvermogens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities), einschließlich durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities). Der Fonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermogens in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds) anlegen. Der Fonds verwendet den Allspring ESGiQ (ESG Information Quotient), ein hauseigenes Ratingsystem, das für die Bewertung des ESG-Risikos und der Wesentlichkeit entwickelt wurde. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermogens bei Emittenten mit einem ESGiQ-Gesamtscore von 3+ oder höher an und schließt Emittenten mit einem ESGiQ-Score von 2 oder darunter sowie Emittenten ohne Rating aus. Staatliche Emittenten, Barmittel, Derivate und Anlagen in zugrunde liegenden Fonds mussen keinen ESGiQ-Score aufweisen. Der Fonds strebt eine Kohlenstoffintensität an, die unter jener des ICE BofA Euro Corporate Index liegt. Der Fonds ist bestrebt, durch einen Negativ-Screening-Prozess bestimmte Wertpapiere entsprechend seiner Ausschlussrichtlinie auszuschließen. Eine Kopie der Methodik und ein Verzeichnis der ausgeschlossenen Anlagen (einschließlich Umsatzschwellen) sind unter allspringglobal.com verfugbar. Anteilseigner konnen ebenfalls eine Kopie beim Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Der Fonds kann Terminkontrakte, Termingeschafte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen, vorausgesetzt jedoch, dass der Fonds nur in Credit Default Swaps investiert, wenn diese durch ein tatsachliche zugrunde liegende Anlage, auf der der Swap basiert, oder andere liquide Mittel gedeckt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allspring Global Invest..
Anschrift 33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.allspringglobal.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,400 % DNB BANK 22/27 FLR MTN
  1,230 % BUNDANL.V.23/30
  1,080 % MSD NET.CAP. 24/32 REGS
  0,950 % RECKITT BEN. 24/29 MTN
  0,930 % WORLDLINE 23/28 MTN
  0,860 % SVENSKA HDBK. 23/27 MTN
  0,860 % ZUER.KB 22/28 FLR
  0,820 % MORGAN STANLEY 17/26 FLR
  0,820 % UBS LDN 21/31 MTN
  0,810 % SYDBANK 24/27 FLR MTN
  90,240 % übrige Positionen

Länder

  13,830 % Frankreich
  13,580 % USA
  11,950 % Niederlande
  9,850 % Großbritannien
  7,290 % Deutschland
  4,400 % Schweden
  3,780 % Kasse
  3,760 % Luxemburg
  3,350 % Dänemark
  3,130 % Belgien
  2,720 % Italien
  2,650 % Spanien
  2,520 % Schweiz
  2,520 % Norwegen
  2,460 % Irland
  2,190 % Finnland
  1,670 % Australien
  0,860 % Kanada
  0,710 % Neuseeland
  0,670 % Japan
  0,470 % Österreich
  5,640 % übrige Länder

Währungen

  96,230 % Euro
  3,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.