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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
|
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Fondsvolumen | 51,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1576639097 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,70 | +8,6 % | +42,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Industrieunternehmen |
17,9 % | Informationstechnologie |
11,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
11,2 % | Finanzunternehmen |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
129,8827
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,91
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien, und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit, an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
19,780 % | Industrieunternehmen | |
17,890 % | Informationstechnologie | |
11,520 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
11,200 % | Finanzunternehmen | |
9,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,070 % | Grundstoffe | |
6,020 % | Branchenmix | |
4,780 % | Basiskonsumgüter | |
4,520 % | Versorgungsunternehmen | |
3,260 % | Immobilien | |
3,020 % | Kommunikationsdienste | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
1,800 % | Schneider Electric | |
1,760 % | Emerson Electric | |
1,740 % | Hoya | |
1,740 % | Tractor Supply | |
1,730 % | International Business Machines | |
1,720 % | Tokyo Electron | |
1,710 % | Xylem | |
1,700 % | Linde | |
1,700 % | Wesfarmers | |
1,700 % | Zurich Insurance Group | |
82,700 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |