DAX
22.272
+0,131
MDAX
28.308
+0,047
TecDAX
3.587
-0,050
NASDAQ 1..
19.449
+0,147
DOW JONE..
40.256
+0,063
S&P500 I..
5.532
+0,053
L&S BREN..
64,205
-0,604
Gold
3.311
-0,810
EUR/USD
1,1385
-0,201
Bitcoin ..
94.668
-0,345

PPF II - Quantitative Global Equity Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A2DMZF ISIN: LU1576638958


99.87  CHF
0,432 +0,43
Börse
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1576638958
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PMG Investmen..
Auflagedatum 18.04.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,80 -4,7 % +10,2 %
18,83 +0,0 % +67,7 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,6 % Informationstechnologie..
13,9 % Barmittel
12,7 % Sonstige Konsumgüter
9,9 % Industrie
6,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
57,9 % USA
13,9 % Kasse
6,5 % Japan
4,7 % Niederlande
4,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,1119
25.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
99,87
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien, und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit, an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,880 % Barmittel
  12,680 % Sonstige Konsumgüter
  9,950 % Industrie
  6,470 % Finanzdienstleistungen
  6,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,980 % Rohstoffe
  4,060 % Versorger
  2,190 % Energie
  23,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,690 % USA 31.05.2025 0,25
9,650 % USA 15.06.2025 2,875
3,530 % USA 31.08.2025 0,25
2,620 % PROCTER GAMBLE
2,500 % APPLE INC.
2,470 % NIPPON TEL. TEL.
2,460 % ABBOTT LABS
2,450 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
2,390 % MARRIOTT INTL A DL-,01
2,300 % NATL AUSTR. BK
58,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,920 % USA
  13,880 % Kasse
  6,450 % Japan
  4,650 % Niederlande
  4,270 % Australien
  3,420 % Schweiz
  2,250 % Schweden
  2,140 % Großbritannien
  1,850 % Spanien
  1,670 % Irland
  1,580 % Frankreich

Währungen

Anteil Währung
  59,590 % US Dollar
  8,080 % Euro
  6,450 % Japanische Yen
  4,270 % Australische Dollar
  3,420 % Schweizer Franken
  2,250 % Schwedische Krone
  2,140 % Pfund Sterling
  13,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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