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UniRentEuro Mix 2028 - EUR DIS Fonds
WKN: A2DL7K ISIN: LU1572735071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 71,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1572735071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,61 | +3,6 % | -4,4 % |
| 4,80 | +4,8 % | -3,7 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,9 % | Frankreich |
| 9,4 % | Spanien |
| 6,8 % | Niederlande |
| 6,0 % | Italien |
| 5,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,03
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Anleihen und Unternehmensanleihen. Daneben können Anleihen von supranationalen Organisationen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen), Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie in Genussscheine mit Rentencharakter, erworben werden. Für den Fonds können bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,060 % | B.T.P. 18-28 | |
| 3,390 % | RUMAENIEN 23/28 MTN REGS | |
| 3,310 % | ADIF-ALTA VE 23/28 MTN | |
| 3,010 % | FINLD 18-28 | |
| 2,920 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 2,920 % | MEXICO 18/28 MTN | |
| 2,910 % | SLOWAKEI 18-28 | |
| 2,890 % | LITAUEN 22/28 MTN | |
| 2,890 % | ZYPERN 18/28 MTN | |
| 2,880 % | GRIECHENLAND 23/28 | |
| 68,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,870 % | Frankreich | |
| 9,400 % | Spanien | |
| 6,830 % | Niederlande | |
| 6,040 % | Italien | |
| 5,920 % | USA | |
| 5,190 % | Deutschland | |
| 4,060 % | Finnland | |
| 3,920 % | Ungarn | |
| 3,830 % | Großbritannien | |
| 3,520 % | Österreich | |
| 3,390 % | Rumänien | |
| 3,330 % | Luxemburg | |
| 2,920 % | Mexiko | |
| 2,910 % | Slowakei | |
| 2,890 % | Zypern | |
| 2,890 % | Litauen | |
| 2,880 % | Griechenland | |
| 2,850 % | Norwegen | |
| 2,820 % | Lettland | |
| 2,690 % | Kasse | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 1,840 % | Neuseeland | |
| 1,640 % | Australien | |
| 1,550 % | Tschechien | |
| 1,450 % | Polen | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,580 % | Kanada | |
| 0,520 % | Schweden | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,500 % | Schweiz | |
| 0,430 % | Japan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,310 % | Euro | |
| 2,690 % | übrige Währungen |
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