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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
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Fondsvolumen | 538,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572324363 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,80 | +16,0 % | +7,7 % |
5,80 | +17,0 % | +20,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,9 % | USA |
4,2 % | Mexiko |
4,1 % | Ägypten |
4,0 % | Brasilien |
3,7 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,6642
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
125,94
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf harte Währungen lautende Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds erlaubt auch Engagements in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in Lokalwährungen, um günstige Gelegenheiten zu nutzen. Die Länder-, Zins- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, von Marktbewegungen zu profitieren. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JPM EMBI Global Diversified (USD) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
5,490 % | US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.24 | |
1,910 % | USA 24/25 ZO | |
1,740 % | USA 24/24 ZO | |
1,610 % | PANAMA, REP 24/38 | |
1,560 % | AEGYPTEN 21/33 MTN REGS | |
1,470 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
1,440 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
1,350 % | USA 24/24 ZO | |
1,350 % | ANGOLA 22/32 MTN REGS | |
1,330 % | ANGOLA 19/49 MTN REGS | |
80,750 % | übrige Positionen |
6,940 % | USA | |
4,170 % | Mexiko | |
4,080 % | Ägypten | |
4,000 % | Brasilien | |
3,710 % | Chile | |
3,620 % | Panama | |
3,390 % | Angola | |
2,930 % | Kasse | |
2,920 % | Türkei | |
2,780 % | Kolumbien | |
2,540 % | Peru | |
2,540 % | Rumänien | |
2,450 % | Indonesien | |
2,360 % | Sri Lanka | |
2,300 % | Philippinen | |
2,200 % | Polen | |
2,190 % | Katar | |
2,070 % | Kayman Inseln | |
2,060 % | Ungarn | |
2,020 % | Guatemala | |
2,000 % | Venezuela | |
1,870 % | Nigeria | |
1,810 % | Saudi-Arabien | |
1,800 % | Argentinien | |
1,790 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,750 % | Oman | |
1,730 % | Ghana | |
1,720 % | Dominikanische Republik | |
1,680 % | Ecuador | |
1,660 % | Bahrain | |
1,500 % | Ukraine | |
1,490 % | Senegal | |
1,430 % | Malaysia | |
1,320 % | Pakistan | |
1,150 % | Tunesien | |
1,040 % | Costa Rica | |
1,010 % | Paraguay | |
0,950 % | Uruguay | |
0,830 % | Kenia | |
0,800 % | Jungferninseln (British) | |
0,730 % | Südafrika | |
0,730 % | El Salvador | |
0,720 % | Usbekistan | |
0,650 % | Kanada | |
0,610 % | Irak | |
0,550 % | Hong Kong | |
0,540 % | Jordanien | |
0,530 % | Elfenbeinküste | |
0,450 % | Kasachstan | |
0,450 % | Libanon | |
0,430 % | Trinidad und Tobago | |
0,320 % | Mongolei | |
0,290 % | Marokko | |
0,200 % | Großbritannien | |
0,160 % | Surinam | |
0,150 % | Bolivien | |
0,120 % | China | |
0,120 % | Mosambik | |
0,100 % | Sambia | |
1,550 % | übrige Länder |
71,090 % | US Dollar | |
21,580 % | Euro | |
1,010 % | Brasilianische Real | |
0,480 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,480 % | Türkische Lira | |
0,250 % | Südkoreanischer Won | |
0,240 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ägyptisches Pfund | |
0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
4,390 % | übrige Währungen |