Uni Global Dividend - A EUR DIS Fonds

WKN: A2DMRE ISIN: LU1570401114


130,934 EUR
-0,04 % -0,051
Börse
Stand 22.07.24 - 07:57:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   4,61 EUR)
Fondsvolumen 2,30 Mrd. EUR
Symbol UNOA
ISIN LU1570401114
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 12.07.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,99 +9,7 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,3 % Basiskonsumgüter
17,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Finanzwesen
10,5 % Industrie
9,1 % IT
Nach Ländern
56,6 % Vereinigte Staaten
8,6 % Vereinigtes Königreich
6,2 % Schweiz
6,0 % Frankreich
5,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,72
19.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
129,99
22.07.24 20:00 0 44
Düsseldorf
129,32
22.07.24 19:45 0 13
Berlin
130,18
01.03.24 15:22 0 5
München
130,18
01.03.24 15:21 0 5
Frankfurt
128,365
22.07.24 08:16 0 1
Quotrix
130,934
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
129,64
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  17,300 % Basiskonsumgüter
  17,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,990 % Finanzwesen
  10,510 % Industrie
  9,090 % IT
  9,030 % Energie
  6,960 % Versorgungsbetriebe
  6,560 % Nicht-Basiskonsumgüter
  6,290 % Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe
  2,670 % Liquidität
  1,760 % Telekommunikationsdienste
  0,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,050 % PROCTER GAMBLE
  3,820 % MERCK CO. DL-,01
  3,380 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,960 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,630 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  2,490 % COCA-COLA CO. DL-,25
  2,380 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,370 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  2,000 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  1,950 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  71,970 % übrige Positionen

Länder

  56,560 % Vereinigte Staaten
  8,560 % Vereinigtes Königreich
  6,180 % Schweiz
  5,990 % Frankreich
  5,410 % Deutschland
  4,680 % Japan
  4,250 % Irland
  2,930 % Niederlande
  2,670 % Liquidität
  1,030 % Norwegen
  0,500 % Südkorea
  1,240 % übrige Länder

Währungen

  58,180 % US-Dollar
  12,570 % Euro
  8,570 % Japanische Yen
  7,520 % Schweizer Franken
  5,810 % Britische Pfund
  2,970 % Australische Dollar
  2,480 % Kanadische Dollar
  1,100 % Sonstige
  0,790 % Norwegische Kronen
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.