Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 2,30 Mrd. EUR | ||
Symbol | UNOA | ||
ISIN | LU1570401114 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,99 | +9,7 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Basiskonsumgüter |
17,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Finanzwesen |
10,5 % | Industrie |
9,1 % | IT |
Nach Ländern | |
56,6 % | Vereinigte Staaten |
8,6 % | Vereinigtes Königreich |
6,2 % | Schweiz |
6,0 % | Frankreich |
5,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,72
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 20:00 | 0 | 44 |
Düsseldorf |
129,32
|
22.07.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Berlin |
130,18
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
München |
130,18
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Frankfurt |
128,365
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Der Fonds legt höchstens 10% seines Netto-Fondsvermögens in andere OGAW oder in andere OGA im Sinne von Artikel 4 Ziffer 1.1 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
17,300 % | Basiskonsumgüter | |
17,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,990 % | Finanzwesen | |
10,510 % | Industrie | |
9,090 % | IT | |
9,030 % | Energie | |
6,960 % | Versorgungsbetriebe | |
6,560 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,290 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
2,670 % | Liquidität | |
1,760 % | Telekommunikationsdienste | |
0,800 % | übrige Bestandteile |
4,050 % | PROCTER GAMBLE | |
3,820 % | MERCK CO. DL-,01 | |
3,380 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,960 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,630 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,490 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
2,380 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,370 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,000 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
1,950 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
71,970 % | übrige Positionen |
56,560 % | Vereinigte Staaten | |
8,560 % | Vereinigtes Königreich | |
6,180 % | Schweiz | |
5,990 % | Frankreich | |
5,410 % | Deutschland | |
4,680 % | Japan | |
4,250 % | Irland | |
2,930 % | Niederlande | |
2,670 % | Liquidität | |
1,030 % | Norwegen | |
0,500 % | Südkorea | |
1,240 % | übrige Länder |
58,180 % | US-Dollar | |
12,570 % | Euro | |
8,570 % | Japanische Yen | |
7,520 % | Schweizer Franken | |
5,810 % | Britische Pfund | |
2,970 % | Australische Dollar | |
2,480 % | Kanadische Dollar | |
1,100 % | Sonstige | |
0,790 % | Norwegische Kronen | |
0,010 % | übrige Währungen |