Allianz China Multi Income Plus - AMg HKD DIS Fonds
WKN: A2DMA0 ISIN: LU1568876335
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1568876335 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,37 | -1,9 % | -19,7 % |
| 10,01 | +19,0 % | +79,7 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Informationstechnologie.. |
| 3,4 % | Energie |
| 3,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,6 % | China |
| 20,5 % | Kayman Inseln |
| 16,1 % | Hong Kong |
| 7,1 % | Jungferninseln (British) |
| 7,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,706
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
6,0024
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 18,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,420 % | Energie | |
| 3,360 % | Industrie | |
| 2,650 % | Immobilien | |
| 1,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Rohstoffe | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 44,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,100 % | SUMIT.M.F.G. 19/24 | |
| 4,620 % | BK EAST ASIA 24/27 FLR | |
| 4,490 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,660 % | WEIBO 19/24 | |
| 3,650 % | CHIN.G.W.IV 19/UND.FLR | |
| 3,530 % | ZHON.ONL.P+C 20/25 REGS | |
| 3,480 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
| 3,430 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 3,400 % | GUO.PR.A.C.I 21/26 | |
| 3,380 % | CHINA WATER 21/26 | |
| 59,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,570 % | China | |
| 20,510 % | Kayman Inseln | |
| 16,060 % | Hong Kong | |
| 7,130 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,100 % | Japan | |
| 4,490 % | USA | |
| 1,610 % | Taiwan | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,340 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,410 % | US Dollar | |
| 28,910 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 16,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,610 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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