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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 19,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1568876178 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,37 | +13,8 % | +5,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,1 % | Global |
5,9 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.095,29
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien, Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten, die attraktive Renditen und/oder nachhaltige Dividendenzahlungen bieten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns gemäß dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen und/oder OGAW/OGA investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in OGAW/OGA investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten (einschließlich OGAW/OGA, die als Schwellenmarktfonds gelten) investiert werden. Max. 40% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 100% des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 2 und plus 10 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,560 % | ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF | |
14,100 % | ISHS-UK DIVIDEND LS D | |
10,860 % | Allianz US Short Dur.H.In.Bd.IM USD | |
10,850 % | AGIF-ALZ US HI.YIELD IMDL | |
9,080 % | IS DL CORP BD U.ETF DLD | |
8,540 % | USA 23/25 | |
8,280 % | AGIF-A.E.M.S.BD IMDLD | |
5,840 % | PowerShares S&P 500 High Div.L.V.U.E.USD | |
4,150 % | USA 30.06.2025 4,625 | |
3,460 % | IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF | |
10,280 % | übrige Positionen |
94,070 % | Global | |
5,930 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |