Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,52 % | ||
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Fondsvolumen | 6,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1564460761 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,73 | +8,5 % | +19,4 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,19
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds erwirbt Anteile an Investmentfonds, wie z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds oder börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds (ETF)). Dabei werden mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktienfonds angelegt. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
7,890 % | EUR Bankguthaben | |
6,430 % | FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-A.. | |
6,130 % | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Sh.. | |
6,050 % | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-A.. | |
5,910 % | DPAM B-Equit.US Dividend Sust. Actions.. | |
5,570 % | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Sh.. | |
4,920 % | Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Sh.. | |
4,850 % | Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au .. | |
4,840 % | Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shar.. | |
4,640 % | Xtr.(IE) - MSCI World Value Registered.. | |
42,770 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |