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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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Fondsvolumen | 203,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1564424882 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,39 | +10,9 % | -- |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
18,9 % | Discretionary services |
14,7 % | Telecommunication Servi.. |
12,2 % | Utilities & Energy |
11,9 % | Automobile |
9,1 % | Consumer discretionary |
Nach Ländern | |
22,2 % | France |
13,5 % | United Kingdom |
11,8 % | Germany |
10,7 % | Italy |
8,6 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,08
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht in der Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Zusatzrendite für das Rentenportfolio über die aktive Verwaltung des Zins- und Kreditrisikos angestrebt. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der europäischen Märkte für High-Yield-Anleihen widerspiegelt. High-Yield- Wertpapiere haben ein höheres Ausfallrisiko als Investment-Grade-Anleihen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, werden durch eine Kombination aus einer fundamentalen Kreditanalyse und einer Relative-Value-Kreditanalyse die attraktivsten Emittenten ausgewählt. Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapieren an (d. h. mit einer Bewertung von unter BBB- laut Standard & Poor's, einem gleichwertigen Rating von einer anderen unabhängigen Agentur bzw., im Fall von Wertpapieren ohne Rating, einer gleichwertigen internen Bewertung des Anlageverwalters). Der Teilfonds kann außerdem mit bis zu 5% seines Nettovermögens in notleidenden Wertpapieren engagiert sein. Der Teilfonds wird ein durchschnittliches Gesamtrating zwischen BB+ und B- aufrechterhalten.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
18,890 % | Discretionary services | |
14,660 % | Telecommunication Services | |
12,240 % | Utilities & Energy | |
11,880 % | Automobile | |
9,100 % | Consumer discretionary | |
7,300 % | Consumer staples | |
5,120 % | Media | |
3,770 % | COnsumer goods | |
3,750 % | Chemicals | |
3,200 % | Tech, elec, telecom equipments | |
3,170 % | Real Estate | |
2,570 % | Healthcare | |
2,040 % | Cash | |
1,210 % | Basic materials | |
1,100 % | Other |
2,800 % | TELECOM ITALIA SPA | |
2,790 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA | |
2,640 % | HOLDING SCHAEFFLER GMBH | |
2,630 % | ATLANTIA SPA | |
2,530 % | HOLDCO SASU | |
86,610 % | übrige Positionen |
22,180 % | France | |
13,480 % | United Kingdom | |
11,780 % | Germany | |
10,720 % | Italy | |
8,580 % | Netherlands | |
7,140 % | United States of America | |
6,700 % | Spain | |
5,090 % | Sweden | |
3,560 % | Luxembourg | |
2,700 % | Other | |
2,380 % | Czech Republic | |
2,070 % | Israel | |
2,040 % | Cash | |
1,580 % | Portugal |