DAX
19.003
-0,160
MDAX
26.240
-0,798
TecDAX
3.333
-1,463
NASDAQ 1..
21.047
-0,127
DOW JONE..
43.963
+0,087
S&P500 I..
5.989
+0,053
L&S BREN..
71,92
+0,258
Gold
2.567
-0,145
EUR/USD
1,0559
-0,062
Bitcoin ..
89.944
-0,606

Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 EUR DIS Fonds

WKN: A2DLKE ISIN: LU1560904093


95216.36  EUR
-0,142 -135,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   1574,32 EUR)
Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1560904093
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxence-Louis..
Auflagedatum 10.03.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,03 +7,2 % -3,2 %
5,27 +5,1 % -12,1 %
11,82 +33,4 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,5 % Italien
16,3 % Frankreich
13,4 % Spanien
10,2 % Deutschland
5,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95.216,36
13.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,970 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30..
0,820 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02...
0,770 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30..
0,760 % CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.0..
0,760 % BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350..
0,730 % BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500..
0,730 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30..
0,720 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200..
0,670 % SNCF RESEAU EMTN FIX 5.000% 10.10.2033
0,670 % NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05..
92,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,510 % Italien
  16,340 % Frankreich
  13,400 % Spanien
  10,230 % Deutschland
  5,010 % USA
  4,690 % Niederlande
  4,140 % Großbritannien
  2,570 % Australien
  2,470 % Österreich
  2,360 % Supranational
  2,170 % Belgien
  1,560 % Dänemark
  1,490 % Japan
  1,320 % Ungarn
  1,280 % Kanada
  1,220 % Rumänien
  0,900 % Mexiko
  0,870 % Portugal
  0,820 % Indonesien
  0,780 % Slowenien
  0,740 % Singapur
  0,730 % Serbien
  0,690 % Schweden
  0,610 % Finnland
  0,590 % Peru
  0,570 % Bulgarien
  0,530 % Neuseeland
  0,490 % Marokko
  0,480 % Zypern
  0,480 % Philippinen
  0,460 % Chile
  0,460 % Kolumbien
  0,450 % Slowakei
  0,380 % Kroatien
  0,370 % Litauen
  0,360 % Schweiz
  0,330 % Norwegen
  0,290 % Südafrika
  0,280 % Lettland
  0,230 % Kasse
  0,100 % Irland
  0,090 % Luxemburg
  0,070 % China
  0,040 % Estland
  0,040 % Polen
  0,020 % Vereinigte Arabische Emirate

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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