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Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 EUR DIS Fonds
WKN: A2DLKE ISIN: LU1560904093
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,94 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1560904093 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,03 | +7,2 % | -3,2 % |
5,27 | +5,1 % | -12,1 % |
11,82 | +33,4 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,5 % | Italien |
16,3 % | Frankreich |
13,4 % | Spanien |
10,2 % | Deutschland |
5,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95.216,36
|
13.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Anleihen mit Euro-Engagement investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,970 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.. | |
0,820 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02... | |
0,770 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.. | |
0,760 % | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.0.. | |
0,760 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350.. | |
0,730 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500.. | |
0,730 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.. | |
0,720 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200.. | |
0,670 % | SNCF RESEAU EMTN FIX 5.000% 10.10.2033 | |
0,670 % | NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.. | |
92,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,510 % | Italien | |
16,340 % | Frankreich | |
13,400 % | Spanien | |
10,230 % | Deutschland | |
5,010 % | USA | |
4,690 % | Niederlande | |
4,140 % | Großbritannien | |
2,570 % | Australien | |
2,470 % | Österreich | |
2,360 % | Supranational | |
2,170 % | Belgien | |
1,560 % | Dänemark | |
1,490 % | Japan | |
1,320 % | Ungarn | |
1,280 % | Kanada | |
1,220 % | Rumänien | |
0,900 % | Mexiko | |
0,870 % | Portugal | |
0,820 % | Indonesien | |
0,780 % | Slowenien | |
0,740 % | Singapur | |
0,730 % | Serbien | |
0,690 % | Schweden | |
0,610 % | Finnland | |
0,590 % | Peru | |
0,570 % | Bulgarien | |
0,530 % | Neuseeland | |
0,490 % | Marokko | |
0,480 % | Zypern | |
0,480 % | Philippinen | |
0,460 % | Chile | |
0,460 % | Kolumbien | |
0,450 % | Slowakei | |
0,380 % | Kroatien | |
0,370 % | Litauen | |
0,360 % | Schweiz | |
0,330 % | Norwegen | |
0,290 % | Südafrika | |
0,280 % | Lettland | |
0,230 % | Kasse | |
0,100 % | Irland | |
0,090 % | Luxemburg | |
0,070 % | China | |
0,040 % | Estland | |
0,040 % | Polen | |
0,020 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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