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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 5,92 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1560649714 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,34 | +7,2 % | +5,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,1 % | USA |
3,0 % | Deutschland |
2,5 % | Niederlande |
2,3 % | Großbritannien |
2,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1006
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,25
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
79,070 % | USA | |
3,040 % | Deutschland | |
2,510 % | Niederlande | |
2,340 % | Großbritannien | |
2,150 % | Irland | |
1,610 % | Supranational | |
1,420 % | Frankreich | |
0,850 % | Australien | |
0,790 % | Spanien | |
0,600 % | Dänemark | |
0,560 % | Mexiko | |
0,550 % | Schweiz | |
0,430 % | Kasse | |
0,320 % | Kanada | |
0,320 % | Luxemburg | |
0,290 % | Norwegen | |
0,190 % | Italien | |
0,120 % | Saudi-Arabien | |
2,840 % | übrige Länder |
67,690 % | US Dollar | |
9,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,880 % | Euro | |
5,400 % | Japanische Yen | |
3,830 % | Singapur-Dollar | |
3,150 % | Polnischer Zloty | |
1,900 % | Australische Dollar | |
0,360 % | Pfund Sterling | |
0,000 % | übrige Währungen |