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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 123,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1557111835 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,89 | +5,9 % | +6,5 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,4 % | USA |
16,2 % | Niederlande |
15,5 % | Frankreich |
9,8 % | Deutschland |
5,7 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,52
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweiten in Euro denominierten Unternehmensanleihen angelegt, die eine Laufzeit von 3 Jahren nicht übersteigen. Mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens wird in vorrangig bediente Unternehmensanleihen (Senior-Anleihen) investiert. Die Unternehmensanleihen können bis zu jeweils 10% des Netto-Fondsvermögens von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden sowie aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) stammen. Die Anlage in CoCo-Bonds und in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS, MBS, CLO, CBO etc.) ist ausgeschlossen. Zudem können für das Fondsvermögen weitere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantiere Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Optionsanleihen, Linked Bonds (Credit Linked Notes) und Zero Bonds erworben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds zudem in derivative Finanzinstrumente investieren. Als Basiswerte der Derivate können dabei unter anderem Wertpapiere, anerkannte Finanzindizes, Zinssätze oder Wechselkurse dienen. Daneben können bis zu 49% des Netto- Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
1,890 % | MOLNLYCKE HL 23/28 MTN | |
1,850 % | CARRIER GLOB 24/25 | |
1,830 % | APRR 14/25 | |
1,760 % | RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN | |
1,500 % | SARTOR.FIN. 23/26 | |
1,480 % | STATKRAFT 23/26 MTN | |
1,390 % | STORA ENSO 23/26 MTN | |
1,370 % | LUFTHANSA AG MTN 20/26 | |
1,330 % | DISCOVERY COMM. 15/27 | |
1,330 % | ORSTED 22/28 MTN | |
84,270 % | übrige Positionen |
19,440 % | USA | |
16,200 % | Niederlande | |
15,460 % | Frankreich | |
9,800 % | Deutschland | |
5,720 % | Schweden | |
5,360 % | Großbritannien | |
5,330 % | Spanien | |
4,000 % | Italien | |
2,730 % | Australien | |
2,670 % | Luxemburg | |
2,450 % | Japan | |
2,300 % | Finnland | |
1,480 % | Norwegen | |
1,440 % | Kasse | |
1,380 % | Irland | |
1,330 % | Dänemark | |
1,150 % | Tschechien | |
0,730 % | Österreich | |
0,660 % | Portugal | |
0,370 % | Belgien |
98,560 % | Euro | |
1,440 % | übrige Währungen |