DAX
20.421
+0,108
MDAX
26.797
-0,490
TecDAX
3.546
-0,077
NASDAQ 1..
21.695
-0,276
DOW JONE..
44.099
-0,111
S&P500 I..
6.076
-0,131
L&S BREN..
72,645
-1,324
Gold
2.681
-1,422
EUR/USD
1,0469
-0,345
Bitcoin ..
101.839
+0,533

Focused SICAV - High Grade Bond USD - F GBP DIS H Fonds

WKN: A2DLZ1 ISIN: LU1554454329


109.995235  EUR
0,090 +0,0994
Börse
Stand 11.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24   1,71 GBP)
Fondsvolumen 1,55 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1554454329
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Géraldine S. ..
Auflagedatum 21.03.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,42 +9,4 % +5,9 %
4,82 +6,2 % -4,1 %
11,89 +31,2 % +95,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,4 % USA
10,6 % Supranational
5,0 % Kanada
2,8 % Deutschland
2,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,9952
11.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
90,54
11.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,220 % USA 31.07.2026 0,625
3,170 % USA 31.12.2028 1,375
2,280 % USA 30.11.2026 1,25
2,090 % USA 31.08.2026 0,75
2,000 % USA 31.01.2028 0,75
1,840 % USA 30.04.2026 0,75
1,780 % USA 30.11.2028 1,5
1,690 % USA 28.02.2026 0,5
1,500 % USA 30.09.2027 0,375
1,470 % USA 31.05.2027 0,5
77,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,400 % USA
  10,600 % Supranational
  5,010 % Kanada
  2,770 % Deutschland
  2,560 % Südkorea
  1,790 % Frankreich
  1,590 % Australien
  1,460 % Niederlande
  1,040 % Katar
  0,990 % Kasse
  0,850 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,780 % Singapur
  0,680 % Schweden
  0,610 % Norwegen
  0,370 % Taiwan
  0,360 % Belgien
  0,350 % Großbritannien
  0,290 % Luxemburg
  0,270 % Kayman Inseln
  0,220 % Jersey
  0,210 % Österreich
  0,210 % China
  0,170 % Hong Kong
  0,110 % Finnland
  11,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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