Global Premium Select - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DKKQ ISIN: LU1551353011
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1551353011 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,17 | +10,7 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,5 % | Barmittel |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Deutschland |
| 20,6 % | USA |
| 15,5 % | Kasse |
| 7,7 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,05
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. In diesem Zusammenhang kann das Teilfondsvermögen u.a. in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen können auch Titel berücksichtigt werden, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall- und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können neben Aktien in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 15,520 % | Barmittel | |
| 12,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,110 % | Rohstoffe | |
| 5,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,540 % | Versorger | |
| 5,300 % | Industrie | |
| 4,960 % | Energie | |
| 23,720 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,620 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 3,520 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | |
| 3,040 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,480 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,210 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,040 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 1,910 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 1,910 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 1,890 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
| 1,870 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 70,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,660 % | Deutschland | |
| 20,620 % | USA | |
| 15,520 % | Kasse | |
| 7,700 % | Großbritannien | |
| 7,670 % | Irland | |
| 4,820 % | Frankreich | |
| 3,390 % | Schweiz | |
| 2,890 % | Niederlande | |
| 2,250 % | Kanada | |
| 1,890 % | Dänemark | |
| 1,700 % | China | |
| 1,070 % | Japan | |
| 0,840 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Norwegen | |
| 0,730 % | Kayman Inseln | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,670 % | Euro | |
| 28,640 % | US Dollar | |
| 6,700 % | Pfund Sterling | |
| 3,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,890 % | Dänische Kronen | |
| 1,120 % | Kanadische Dollar | |
| 1,070 % | Japanische Yen | |
| 0,770 % | Norwegische Krone | |
| 0,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 19,020 % | übrige Währungen |
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