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DWS USD Floating Rate Notes - IC ACC Fonds
WKN: DWS2MP ISIN: LU1546481273
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 607,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1546481273 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,99 | +12,4 % | +24,6 % |
| 4,82 | +4,6 % | -4,9 % |
| 12,16 | +28,4 % | +88,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,6 % | Global |
| 9,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
225,6111
|
08.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
232,86
|
08.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,600 % | SWEDBANK 24/27 FLR MTN | |
| 0,590 % | DEKA MTN SERIE A-165 | |
| 0,550 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 0,520 % | ALLIANZ SUB 2015/2045 | |
| 0,490 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 0,490 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
| 0,490 % | BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | |
| 0,490 % | CO. RABOBANK 24/28 FLRMTN | |
| 0,450 % | VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN | |
| 0,440 % | CIBC 24/28 FLR MTN | |
| 94,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,600 % | Global | |
| 9,400 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,700 % | US-Dollar | |
| 0,300 % | Euro |
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