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DWS USD Floating Rate Notes - LC ACC Fonds
WKN: DWS2MM ISIN: LU1546474658
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 549,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1546474658 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,10 | +4,5 % | +13,6 % |
| 5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,2 % | Global |
| 9,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
204,10
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
226,10
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,650 % | DEKA MTN SERIE A-165 | |
| 0,600 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 0,570 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | |
| 0,570 % | BK MONTREAL 24/27 FLR MTN | |
| 0,550 % | Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07... | |
| 0,530 % | LBBW MTN 24/26 | |
| 0,530 % | TORON.DOM.BK 21/24FLR MTN | |
| 0,520 % | SEB 24/27 FLR MTN | |
| 0,460 % | HCOB IHS 23/25 | |
| 0,460 % | UBS LDN 21/24 FLR REGS | |
| 94,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,200 % | Global | |
| 9,800 % | Kasse |
Währungen
| 99,600 % | US-Dollar | |
| 0,400 % | Euro | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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