Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 508,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1543697327 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,28 | +13,4 % | -31,3 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,8 % | Hong Kong |
12,4 % | Kayman Inseln |
12,3 % | Jungferninseln (British) |
10,3 % | Mauritius |
6,1 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,5122
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,0513
|
05.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,980 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
1,930 % | FOR.ST.(BVI) 20/24 | |
1,890 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
1,880 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
1,850 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
1,720 % | PERIAMA HLDG 20/26 | |
1,690 % | HUARONG FIN.II 16/26 MTN | |
1,690 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
1,680 % | BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN | |
1,640 % | WYNN MACAU 20/26 REGS | |
82,050 % | übrige Positionen |
12,840 % | Hong Kong | |
12,370 % | Kayman Inseln | |
12,320 % | Jungferninseln (British) | |
10,320 % | Mauritius | |
6,080 % | Indien | |
5,820 % | Sri Lanka | |
5,070 % | Pakistan | |
5,030 % | China | |
4,870 % | Großbritannien | |
4,010 % | Thailand | |
4,000 % | Singapur | |
2,600 % | USA | |
2,580 % | Indonesien | |
2,140 % | Macao | |
2,090 % | Mongolei | |
1,120 % | Kasse | |
0,820 % | Philippinen | |
0,540 % | Niederlande | |
0,490 % | Japan | |
0,410 % | Südkorea | |
0,250 % | Australien | |
4,230 % | übrige Länder |
69,720 % | US Dollar | |
13,410 % | Euro | |
5,720 % | Singapur-Dollar | |
3,160 % | Australische Dollar | |
2,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,070 % | Pfund Sterling | |
0,540 % | Kanadische Dollar | |
0,520 % | Hongkong-Dollar | |
0,290 % | Neuseeland-Dollar | |
0,260 % | Südafrikanischer Rand | |
2,690 % | übrige Währungen |