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LO Funds - All Roads Growth - ND USD DIS H Fonds
WKN: A2DJ03 ISIN: LU1542445066
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 959,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1542445066 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,78 | +19,5 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,1 % | Barmittel |
| 11,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Kasse |
| 17,3 % | USA |
| 7,4 % | Frankreich |
| 4,7 % | Japan |
| 4,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,3384
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,0102
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Teilfonds setzt eine Asset-Allocation-Strategie um, die in Anleihen, anderen fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren und kurzfristigen Schuldinstrumenten, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, sowie in Wandelanleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssigen Mitteln anlegt, die auf Währungen der OECD-Staaten und/oder der Schwellenländer, einschliesslich des CNH und CNY, lauten. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben). Der Fondsmanager wählt die Emittenten, Märkte (z.B. kann der Teilfonds insbesondere umfassend an den Märkten der Schwellenländer investieren) und Währungen (einschliesslich Währungen der Schwellenländer) nach eigenem Ermessen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,070 % | Barmittel | |
| 11,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,720 % | Industrie | |
| 4,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,520 % | Rohstoffe | |
| 1,430 % | Energie | |
| 0,880 % | Versorger | |
| 0,590 % | Immobilien | |
| 41,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,010 % | KOP DEC24 FUTURE | |
| 1,510 % | CODE 0% 50 | |
| 1,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,140 % | APPLE INC. | |
| 1,100 % | SUMITOMO 0% 25/11/24 | |
| 1,010 % | ARABELLA 0% CP 24 | |
| 1,010 % | SGX FTSE TAIWAN FUT OCT24 | |
| 0,950 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 0,950 % | FTSE CHINA A50 FUT OCT24 | |
| 0,920 % | BK MONTREAL 23/24 FLR MTN | |
| 88,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,070 % | Kasse | |
| 17,330 % | USA | |
| 7,400 % | Frankreich | |
| 4,710 % | Japan | |
| 4,550 % | Deutschland | |
| 3,220 % | Großbritannien | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,520 % | Kanada | |
| 2,510 % | Australien | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 1,980 % | China | |
| 1,740 % | Luxemburg | |
| 1,630 % | Finnland | |
| 1,390 % | Spanien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 1,010 % | Italien | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,360 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 21,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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