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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
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Fondsvolumen | 11,47 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1540981195 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,99 | +0,4 % | +12,6 % |
0,15 | +4,1 % | +4,8 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,5 % | USA |
12,0 % | Kanada |
7,4 % | Frankreich |
6,6 % | Sonstige |
6,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.780,7459
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11.896,98
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
1,400 % | DARDEN RESTAURANTS INC | |
1,390 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | |
1,390 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LL | |
1,250 % | BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION | |
1,200 % | ENERGY TRANSFER LP | |
0,940 % | PECO ENERGY COMPANY | |
0,930 % | ABBVIE 15/25 | |
0,820 % | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDON BRANCH | |
0,790 % | BP CAPITAL MARKETS PLC | |
0,690 % | FISERV INC. | |
89,200 % | übrige Positionen |
41,500 % | USA | |
12,000 % | Kanada | |
7,400 % | Frankreich | |
6,600 % | Sonstige | |
6,500 % | Australien | |
5,500 % | Japan | |
5,100 % | Niederlande | |
4,200 % | Deutschland | |
4,000 % | Großbritannien | |
3,100 % | Schweiz | |
2,200 % | Schweden | |
1,900 % | Korea |