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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 4,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1540716799 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,73 | +26,1 % | +91,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Technology |
24,0 % | Healthcare |
18,3 % | Consumer discretionary |
6,4 % | Industrials |
5,8 % | Consumer staples |
Nach Ländern | |
36,8 % | Japan |
22,1 % | France |
9,6 % | Hong Kong |
6,8 % | Germany |
5,7 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
186,3965
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
205,89
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie), die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (der Strategieindex) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Aktien von weltweiten Märkten und Long- oder Short-Positionen in Futures eingeht. Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb aus Aktien von Unternehmen zu steigern, die auf weltweiten Märkten notiert sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Die Komponenten des Korbs werde mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Bei dem Strategieindex handelt es sich um einen diversifizierten Index, der eine dynamische Anlage in einem Korb aus Aktien von weltweiten Märkten darstellt und ein Engagement in Futures bietet. Der Strategieindex basiert auf einem systematischen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Der Strategieindex kann Hebelung durch ein zusätzliches Long- oder Short-Engagement in Futures verwenden, um ein Beta nahe 1 in Bezug auf den MSCI Daily TR Net World USD Index aufrechtzuerhalten. Hebelung erfolgt auf der Ebene des Strategieindex. Es ist zu beachten, dass in Verbindung mit der Nachbildung und Neuausrichtung des Strategieindex Kosten entstehen. Diese sind im Regelbuch des Strategieindex aufgeführt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
32,500 % | Technology | |
23,990 % | Healthcare | |
18,290 % | Consumer discretionary | |
6,370 % | Industrials | |
5,770 % | Consumer staples | |
5,450 % | Energy | |
5,270 % | Financials | |
1,360 % | Basic materials | |
0,910 % | Utilities | |
0,090 % | Telecommunications Services | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,330 % | FUTURE NIKKEI OF MATURITY SEP24 | |
2,340 % | FUTURE S&P 500 OF MATURITY U24 | |
2,050 % | NVIDIA | |
2,010 % | COSTCO WHOLESALE | |
1,990 % | APPLE | |
1,990 % | CAPGEMINI | |
1,980 % | JOHNSON & JOHNSON | |
1,980 % | MICROSOFT | |
1,960 % | ALPHABET A | |
1,840 % | META PLATFORMS A | |
78,530 % | übrige Positionen |
36,750 % | Japan | |
22,120 % | France | |
9,560 % | Hong Kong | |
6,850 % | Germany | |
5,710 % | Canada | |
4,730 % | Denmark | |
3,880 % | Other | |
3,750 % | Singapore | |
3,660 % | Netherlands | |
2,990 % | Italy |