DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.507
+0,387
DOW JONE..
42.104
+0,296
S&P500 I..
5.650
+0,312
L&S BREN..
74,995
+0,800
Gold
3.122
+0,211
EUR/USD
1,0857
+0,582
Bitcoin ..
86.560
+1,628

THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC Fonds

WKN: A2JKE6 ISIN: LU1540716799


184.976164  EUR
0,813 +1,4923
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1540716799
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fabrice Ricci
Auflagedatum 09.08.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,01 +4,2 % +117,9 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Technology
19,7 % Healthcare
18,3 % Consumer discretionary
7,1 % Consumer staples
6,4 % Financials
Nach Ländern
35,5 % Japan
19,2 % France
18,0 % Hong Kong
7,2 % Canada
6,6 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
184,9762
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
199,68
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,230 % Technology
  19,680 % Healthcare
  18,280 % Consumer discretionary
  7,100 % Consumer staples
  6,400 % Financials
  6,310 % Industrials
  4,590 % Energy
  1,520 % Basic materials
  0,910 % Utilities

Größte Positionen

Anteil Position
2,920 % FUTURE NIKKEI OF MATURITY DEC24
2,770 % FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY Z24
2,110 % COSTCO WHOLESALE
2,070 % APPLE
2,010 % MICROSOFT
1,960 % JOHNSON & JOHNSON
1,960 % NVIDIA
1,960 % ALPHABET 'A'
1,930 % CANON
1,880 % META PLATFORMS A
78,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,540 % Japan
  19,240 % France
  18,010 % Hong Kong
  7,250 % Canada
  6,560 % Germany
  3,310 % Denmark
  2,740 % Other
  2,680 % Singapore
  2,570 % Norway
  2,100 % Finland
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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