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THEAM QUANT Equity World DEFI - I USD ACC Fonds
WKN: A2JKE6 ISIN: LU1540716799
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1540716799 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,01 | +4,2 % | +117,9 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
35,2 % | Technology |
19,7 % | Healthcare |
18,3 % | Consumer discretionary |
7,1 % | Consumer staples |
6,4 % | Financials |
Nach Ländern | |
35,5 % | Japan |
19,2 % | France |
18,0 % | Hong Kong |
7,2 % | Canada |
6,6 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
184,9762
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
199,68
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte an, indem er einem dynamischen Korb von Aktien ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind, deren Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf einer fundamentalen Analyse von Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (The Strategy) um, die über den BNP Paribas DEFI Equity World Long Net TR Index (The Strategy Index) Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus weltweiten Marktaktien und Long- oder Short-Positionen auf Futures einnimmt. Die Strategie basiert auf einem systematischen Investmentprozess, der (i) darauf abzielt, Aktien durch eine Kombination aus vier Performancefaktoren auszuwählen: Wert, Qualität, Dynamik und geringe Volatilität sowie (ii) von einer Diversifizierung der Anlage durch solche Faktoren zu profitieren und (iii) ein Beta in der Nähe von 1 und einen Ex-ante-Tracking-Fehler unter 3,5 % in Bezug auf den auf den MSC World Net TR USD Index (Bloomberg-Code: NDDUWI Index) durch ein zusätzliches Engagement in Futures-Kontrakten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
35,230 % | Technology | |
19,680 % | Healthcare | |
18,280 % | Consumer discretionary | |
7,100 % | Consumer staples | |
6,400 % | Financials | |
6,310 % | Industrials | |
4,590 % | Energy | |
1,520 % | Basic materials | |
0,910 % | Utilities |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,920 % | FUTURE NIKKEI OF MATURITY DEC24 | |
2,770 % | FUTURE EUROSTOXX 50 OF MATURITY Z24 | |
2,110 % | COSTCO WHOLESALE | |
2,070 % | APPLE | |
2,010 % | MICROSOFT | |
1,960 % | JOHNSON & JOHNSON | |
1,960 % | NVIDIA | |
1,960 % | ALPHABET 'A' | |
1,930 % | CANON | |
1,880 % | META PLATFORMS A | |
78,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
35,540 % | Japan | |
19,240 % | France | |
18,010 % | Hong Kong | |
7,250 % | Canada | |
6,560 % | Germany | |
3,310 % | Denmark | |
2,740 % | Other | |
2,680 % | Singapore | |
2,570 % | Norway | |
2,100 % | Finland | |
0,000 % | übrige Länder |
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