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Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I GBP DIS Fonds
WKN: A2DJGX ISIN: LU1538630838
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 21,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1538630838 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,19 | +14,3 % | +48,0 % |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 20,5 % | Versorger umfassend |
| 15,2 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 9,6 % | Transport Schiene |
| 9,0 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 60,5 % | USA |
| 7,6 % | Kanada |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Spanien |
| 3,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7043
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
13,15
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,140 % | Versorger Strom konventionell | |
| 20,510 % | Versorger umfassend | |
| 15,150 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 9,590 % | Transport Schiene | |
| 8,980 % | Airport Service | |
| 5,210 % | Immobilien | |
| 4,720 % | Versorger Gas | |
| 4,170 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,420 % | Bauwesen | |
| 1,920 % | Barmittel | |
| 1,900 % | Versorger Wasser | |
| 1,720 % | Telekommunikation | |
| 0,810 % | Immobilien Industrie | |
| 0,760 % | Transport Seehafen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,990 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 3,950 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,640 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,590 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 3,210 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,200 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 2,960 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 2,810 % | SEMPRA | |
| 2,730 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,730 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 65,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,550 % | USA | |
| 7,560 % | Kanada | |
| 5,060 % | Großbritannien | |
| 4,450 % | Spanien | |
| 3,310 % | Japan | |
| 3,260 % | Frankreich | |
| 2,730 % | Australien | |
| 2,260 % | Italien | |
| 2,070 % | Mexiko | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 1,860 % | Hong Kong | |
| 1,490 % | China | |
| 1,350 % | Thailand | |
| 1,120 % | Niederlande | |
| 1,010 % | Deutschland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,550 % | US Dollar | |
| 12,100 % | Euro | |
| 7,560 % | Kanadische Dollar | |
| 5,060 % | Pfund Sterling | |
| 3,310 % | Japanische Yen | |
| 2,730 % | Australische Dollar | |
| 2,720 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,350 % | Thailändischer Baht | |
| 0,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,920 % | übrige Währungen |
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