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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 39,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1531594833 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,15 | +9,2 % | +21,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Barmittel |
1,5 % | Versorger |
1,1 % | Industrie |
1,0 % | Finanzdienstleistungen |
1,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
28,7 % | Kasse |
13,2 % | Großbritannien |
6,2 % | Kanada |
5,8 % | USA |
5,4 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,6642
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren und unter beliebigen Marktbedingungen die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die mindestens dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % pro Jahr vor Kosten entspricht. Der Euribor ist der Satz, zu dem die Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmaß der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % liegende Renditen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten aus aller Welt, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz und hat die Freiheit, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des 'fairen' Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der Marktreaktionen auf Ereignisse. Die Mischung der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte wird regelmäßig angepasst, je nachdem, wo der Anlageverwalter den größten Wert sieht, und zur Verwaltung von Risiken, um Verluste zu begrenzen. Der Anlageverwalter versucht, das Risiko zu steuern, indem er verschiedene Vermögenswerte kombiniert, die auf unterschiedliche Weise von den Marktbedingungen beeinflusst werden, und indem er Derivatestrategien einsetzt, um sich vor fallenden Märkten zu schützen oder davon zu profitieren. Wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält, kann der Fonds hohe Barbestände halten.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,710 % | Barmittel | |
1,520 % | Versorger | |
1,100 % | Industrie | |
1,040 % | Finanzdienstleistungen | |
1,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,550 % | Immobilien | |
66,070 % | übrige Bestandteile |
5,010 % | GROSSBRIT. 23/53 | |
4,420 % | MEXICO 22/33 | |
3,860 % | USA 23/33 | |
3,010 % | E.S.I.MG TRCI AEOA | |
2,710 % | EDC 20/25 FLR MTN | |
2,090 % | SOUTH AFR. 2037 | |
1,990 % | USA 15.02.2052 | |
1,790 % | XTR.MSCI MEXICO 1C | |
1,770 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,760 % | ROYAL BK CDA 20/25FLR MTN | |
71,590 % | übrige Positionen |
28,710 % | Kasse | |
13,180 % | Großbritannien | |
6,190 % | Kanada | |
5,850 % | USA | |
5,430 % | Mexiko | |
2,090 % | Südafrika | |
1,770 % | Brasilien | |
1,650 % | Irland | |
1,600 % | Hong Kong | |
1,000 % | China | |
0,570 % | Thailand | |
0,520 % | Singapur | |
31,440 % | übrige Länder |
40,000 % | Pfund Sterling | |
6,400 % | US Dollar | |
4,420 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,640 % | Euro | |
2,750 % | Hongkong-Dollar | |
2,090 % | Südafrikanischer Rand | |
1,770 % | Brasilianische Real | |
0,940 % | Südkoreanischer Won | |
0,870 % | Japanische Yen | |
0,570 % | Thailändischer Baht | |
0,520 % | Singapur-Dollar | |
0,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
35,540 % | übrige Währungen |