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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 108,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529955475 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,59 | +7,1 % | -3,6 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Frankreich |
11,9 % | Italien |
9,7 % | Luxemburg |
8,9 % | Großbritannien |
5,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,85
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, darunter China, Russland und anderen Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren:, Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 70%, darunter bis zu 30% in Unternehmensschuldtiteln, Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade von Emittenten in den USA: 60%, Schwellenmarktwährungen: 50%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%, Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (CCC+/Caa1 oder darunter) oder ohne Rating: 5% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).
Name | Eurizon Capital SA |
Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
Internet | www.eurizoncapital.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,180 % | EURIZON INVESTMENT SICAV CRE EURIZON.. | |
3,600 % | EDREAMS ODI. 22/27 REGS | |
3,560 % | AVISDGET FIN 24/29 REGS | |
3,550 % | ELO 23/29 MTN | |
3,430 % | 888 ACQUIS. 22/27 REGS | |
3,340 % | TI AUTOMOT. 21/29 REGS | |
3,310 % | AMS-OSRAM 23/29 REGS | |
2,600 % | DOVALUE 20/25 REGS | |
2,580 % | AROUNDTOWN 21/27 MTN | |
2,500 % | INTL DES.GR. 23/28 REGS | |
63,350 % | übrige Positionen |
19,560 % | Frankreich | |
11,910 % | Italien | |
9,660 % | Luxemburg | |
8,910 % | Großbritannien | |
5,140 % | Deutschland | |
5,080 % | Spanien | |
4,880 % | Niederlande | |
4,550 % | Jersey | |
3,430 % | Gibraltar | |
3,310 % | Österreich | |
2,670 % | Kasse | |
2,450 % | USA | |
2,230 % | Finnland | |
0,130 % | Norwegen | |
16,090 % | übrige Länder |
90,170 % | Euro | |
6,720 % | US Dollar | |
3,110 % | übrige Währungen |