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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 291,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1529111731 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,24 | +12,0 % | +10,2 % |
5,57 | +10,4 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | United States |
15,1 % | Netherlands |
13,8 % | Sonstiges |
10,5 % | Germany |
9,1 % | Italy |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,96
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Portfoliomanagements ist es, im Laufe der Zeit eine Rendite zu erwirtschaften, die mindestens der Marktentwicklung entspricht, gemessen an einer vergleichbaren Benchmark-Rendite, einer zusammengesetzten Benchmark, die zu 50 % aus dem ICE BofAML BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged in EUR) und zu 50 % aus dem ICE BofAML BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged in EUR) besteht. Das Vermögen des Teilfonds wird in erster Linie direkt und indirekt in ein Portfolio von hochverzinslichen Anleihen investiert, die von Unternehmen begeben werden, die überwiegend ein Rating unterhalb von «Investment Grade» aufweisen. Die Anleihen sind mit einem hohen Kreditrisiko verbunden. Grundsätzlich werden Anlagen in anderen Währungen als dem EUR gegenüber dem EUR abgesichert Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds kann an geregelten Märkten und anderen geregelten Märkten investieren, die Mitglieder der WFE oder FESE sind. Darüber hinaus kann das Vermögen des Teilfonds in den US-Markt für hochverzinsliche Anleihen, die von der FINRA reguliert werden, und in Rule 144 A-Emissionen investiert werden, die in Instrumente umgewandelt werden können, die innerhalb eines Jahres bei der SEC gemäss dem Securities Act von 1933 registriert und am OTC-Markt für festverzinsliche Wertpapiere gehandelt werden. Es gibt keine Anforderungen an das Rating solcher Anleihen, den Umfang der Emissionen oder die Liquidität. Der Teilfonds kann auch direkt in bewertete CoCos für weniger als 20 % seines Vermögens investieren. Es dürfen nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Aufgrund der aktiven Strategie können die Anlagen des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen, und Ihr Ertrag kann sowohl höher als auch niedriger als der Referenzindex sein. Der Referenzindex wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Bonität der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg |
2,440 % | Vodafone Group PLC | |
2,420 % | Navient Corp | |
2,370 % | Heathrow Finance PLC | |
2,140 % | IPD 3 BV | |
2,050 % | Jyske Bank A/S | |
2,030 % | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH | |
1,970 % | Starwood Property Trust Inc | |
1,910 % | Sirius XM Radio Inc | |
1,880 % | TDC Net A/S | |
1,880 % | ASR Nederland NV | |
78,910 % | übrige Positionen |
27,000 % | United States | |
15,100 % | Netherlands | |
13,800 % | Sonstiges | |
10,500 % | Germany | |
9,100 % | Italy | |
8,500 % | United Kingdom | |
5,600 % | France | |
4,300 % | Luxembourg | |
3,400 % | Canada | |
2,700 % | Spain |
48,600 % | EUR | |
46,200 % | USD | |
5,100 % | GBP | |
0,100 % | SEK |