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AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - AE EUR ACC Fonds
WKN: A2DG2Q ISIN: LU1525413685
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 398,51 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1525413685 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,24 | +7,9 % | -- |
| 4,67 | +9,1 % | +7,2 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,2 % | Financials |
| 8,0 % | Consumer Discretionary |
| 6,8 % | Health Care |
| 6,2 % | Industrials |
| 5,5 % | Technology |
| Nach Ländern | |
| 46,0 % | US |
| 8,7 % | FR |
| 8,2 % | GB |
| 6,5 % | CA |
| 5,5 % | DE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,68
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index abzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 56,250 % | Financials | |
| 8,010 % | Consumer Discretionary | |
| 6,840 % | Health Care | |
| 6,150 % | Industrials | |
| 5,510 % | Technology | |
| 5,200 % | Communication Services | |
| 4,500 % | Consumer Staples | |
| 3,060 % | Utilities | |
| 2,820 % | Materials | |
| 1,650 % | Energy | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,170 % | NTT FINANCE 0.967% Jun29 | |
| 0,130 % | MICROSOFT COR 2.4% Aug26 | |
| 0,130 % | BANK OF AMER VAR Jul27 | |
| 0,130 % | BANK OF AMER VAR Dec28 | |
| 0,120 % | MICROSOFT COR 3.3% Feb27 | |
| 0,120 % | HOME DEPOT IN 5.15% Jun26 | |
| 0,120 % | BANK OF AMER VAR Apr29 | |
| 0,110 % | CAMPBELL SOUP 5.3% Mar26 | |
| 0,110 % | AXA 3.875% PERP EMTN | |
| 0,110 % | ENTERPRISE PR 3.125% Jul29 | |
| 98,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 46,040 % | US | |
| 8,650 % | FR | |
| 8,150 % | GB | |
| 6,470 % | CA | |
| 5,470 % | DE | |
| 3,590 % | JP | |
| 3,190 % | ES | |
| 2,950 % | AU | |
| 2,550 % | NL | |
| 2,200 % | CH | |
| 1,670 % | IT | |
| 1,530 % | SE | |
| 0,940 % | DK | |
| 0,930 % | IE | |
| 0,710 % | FI | |
| 0,620 % | KR | |
| 0,550 % | NZ | |
| 0,490 % | CN | |
| 0,430 % | AT | |
| 0,400 % | NO | |
| 0,300 % | HK | |
| 0,280 % | BE | |
| 0,230 % | MX | |
| 0,190 % | CL | |
| 0,180 % | PT | |
| 0,180 % | SG | |
| 0,150 % | AE | |
| 0,140 % | TW | |
| 0,100 % | LU | |
| 0,090 % | CZ | |
| 0,090 % | GR | |
| 0,080 % | PL | |
| 0,060 % | HR | |
| 0,050 % | BR | |
| 0,050 % | QA | |
| 0,050 % | TH | |
| 0,050 % | ZA | |
| 0,030 % | HU | |
| 0,030 % | LI | |
| 0,030 % | EE | |
| 0,030 % | IS | |
| 0,030 % | SK | |
| 0,010 % | BM | |
| 0,010 % | RO | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,530 % | USD | |
| 31,600 % | EUR | |
| 4,220 % | GBP | |
| 4,000 % | CAD | |
| 0,950 % | AUD | |
| 0,410 % | CHF | |
| 0,170 % | JPY | |
| 0,070 % | NZD | |
| 0,050 % | SGD |
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