AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - IU USD DIS Fonds

WKN: A2DG2P ISIN: LU1525413503


861,8545 EUR
+0,41 % +3,4966
Börse
Stand 24.07.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   23,35 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU1525413503
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stéphanie Ple..
Auflagedatum 10.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,075 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,92 +7,7 % +8,0 %
6,08 +5,7 % +1,3 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,7 % Financials
8,1 % Consumer Discretionary
6,7 % Health Care
5,8 % Technology
5,7 % Industrials
Nach Ländern
46,7 % US
8,8 % FR
8,3 % GB
6,5 % CA
5,2 % DE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
861,8545
24.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
934,13
24.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index ist ein Anleihenindex, der auf mehrere Währungen lautende festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen 1 bis 5 (jedoch nicht einschließlich) Jahren umfasst, die Sektor- und zusätzliche ESG-Kriterien für die Zulässigkeit von Wertpapieren anwenden. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften finden Sie im Prospekt und unter: Bloomberg Der Indexwert ist über Bloomberg (I36068US) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Pasteur 90
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  56,740 % Financials
  8,120 % Consumer Discretionary
  6,690 % Health Care
  5,750 % Technology
  5,720 % Industrials
  5,010 % Communication Services
  4,480 % Consumer Staples
  2,940 % Materials
  2,750 % Utilities
  1,810 % Energy

Größte Positionen

  0,160 % BANK OF AMER VAR Dec28
  0,140 % AMGEN INC 5.15% Mar28
  0,140 % PFIZER INVSTM 4.45% May28
  0,130 % SCENTRE GRP T 3.875% Jul26 EMTN
  0,120 % NATL GRID ELE 4% Jun27 EMTN
  0,120 % UBS AG LONDON 0.01% Mar26 EMTN
  0,120 % COMCAST CORP 4.15% Oct28
  0,120 % CVS HEALTH CO 4.3% Mar28
  0,110 % BANK OF AMER VAR Apr29
  0,110 % NN GROUP NV 4.5% PERP
  98,730 % übrige Positionen

Länder

  46,700 % US
  8,850 % FR
  8,330 % GB
  6,520 % CA
  5,200 % DE
  3,290 % ES
  3,080 % AU
  2,780 % NL
  2,650 % JP
  2,260 % CH
  1,600 % IT
  1,480 % SE
  1,310 % IE
  0,850 % DK
  0,690 % KR
  0,640 % FI
  0,460 % CN
  0,460 % NZ
  0,430 % NO
  0,340 % SG
  0,290 % AT
  0,290 % BE
  0,270 % HK
  0,240 % ZA
  0,200 % MX
  0,150 % CZ
  0,130 % TW
  0,110 % CL
  0,070 % AE
  0,060 % RO
  0,050 % LU
  0,040 % HU
  0,040 % PT
  0,040 % LI
  0,040 % IS
  0,040 % SI
  0,030 % BR
  0,010 % BM

Währungen

  60,350 % USD
  29,290 % EUR
  4,560 % CAD
  3,980 % GBP
  1,150 % AUD
  0,440 % CHF
  0,130 % SGD
  0,100 % NZD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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