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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC Fonds
WKN: A2DJGC ISIN: LU1520997112
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 84,07 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1520997112 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,63 | +11,8 % | +18,2 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,9 % | Informationstechnologie.. |
| 2,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,1 % | Industrie |
| 1,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 66,3 % | USA |
| 4,5 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Frankreich |
| 2,1 % | Niederlande |
| 1,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,2544
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,8591
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4 % p. a. vor Abzug von Gebühren* über rollierende Dreijahreszeiträume durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt (über Investmentfonds und Derivate) in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditrating-Agenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können 100 % des Fondsvermögens darauf entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 5,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,140 % | Industrie | |
| 1,830 % | Barmittel | |
| 1,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,570 % | Energie | |
| 0,370 % | Rohstoffe | |
| 0,270 % | Versorger | |
| 82,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,310 % | USA 24/25 ZO | |
| 3,380 % | USA 30.09.2029 3,875 | |
| 3,270 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 3,100 % | USA 31.03.2025 0,5 | |
| 3,030 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
| 3,020 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,730 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,630 % | USA 24/34 | |
| 2,600 % | SISF QEP GL ACT.VAL.I ACC | |
| 2,580 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 69,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,280 % | USA | |
| 4,450 % | Großbritannien | |
| 3,600 % | Frankreich | |
| 2,120 % | Niederlande | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,230 % | Deutschland | |
| 1,120 % | Brasilien | |
| 1,060 % | Spanien | |
| 0,960 % | Japan | |
| 0,940 % | Italien | |
| 0,750 % | Schweiz | |
| 0,680 % | Kayman Inseln | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,460 % | Taiwan | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,260 % | Schweden | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,230 % | China | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,210 % | Irland | |
| 0,190 % | Panama | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,170 % | Südkorea | |
| 0,150 % | Dänemark | |
| 0,150 % | Indien | |
| 0,140 % | Liberia | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,100 % | Belgien | |
| 0,100 % | Indonesien | |
| 9,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US Dollar |
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