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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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Fondsvolumen | 877,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1516285753 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,53 | +3,4 % | +4,8 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,1 % | USA |
4,3 % | Brasilien |
3,6 % | Australien |
3,6 % | Neuseeland |
3,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9873
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
8,5083
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,100 % | USA 23/33 | |
7,920 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
6,870 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
5,560 % | USA 15.01.2033 | |
5,500 % | USA 24/34 | |
4,630 % | USA 24/31 | |
4,340 % | BRAZIL 20/31 | |
3,820 % | USA 24/34 | |
3,710 % | USA 24/31 | |
3,630 % | AUSTRALIA 22/33 | |
45,920 % | übrige Positionen |
63,130 % | USA | |
4,340 % | Brasilien | |
3,630 % | Australien | |
3,570 % | Neuseeland | |
3,370 % | Kasse | |
3,150 % | Großbritannien | |
2,710 % | Spanien | |
2,380 % | Niederlande | |
2,200 % | Japan | |
2,070 % | Frankreich | |
1,780 % | Norwegen | |
0,950 % | Irland | |
0,740 % | Deutschland | |
0,500 % | Hong Kong | |
0,330 % | Schweden | |
0,310 % | Singapur | |
0,240 % | Italien | |
0,230 % | Portugal | |
0,170 % | Paraguay | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
4,040 % | übrige Länder |
48,350 % | US Dollar | |
20,750 % | Singapur-Dollar | |
8,310 % | Euro | |
3,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,750 % | Indische Rupie | |
2,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,710 % | Brasilianische Real | |
2,410 % | Australische Dollar | |
1,920 % | Pfund Sterling | |
1,440 % | Norwegische Krone | |
3,680 % | übrige Währungen |