DAX
22.540
-0,600
MDAX
28.502
-0,642
TecDAX
3.705
-0,925
NASDAQ 1..
19.332
-1,117
DOW JONE..
40.996
-0,782
S&P500 I..
5.550
-0,750
L&S BREN..
70,29
-0,944
Gold
2.972
+1,145
EUR/USD
1,0861
-0,223
Bitcoin ..
81.412
-2,737

PrivilEdge - DPAM European Real Estate - MD CHF DIS H Fonds

WKN: A2DGCB ISIN: LU1515331327


8.8406  CHF
-0,450 -0,04
Börse
Stand 11.03.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24   0,17 CHF)
Fondsvolumen 46,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1515331327
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Degroof Peter..
Auflagedatum 27.02.17
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,94 +0,4 % -5,7 %
12,95 +9,2 % +129,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,9 % Immobilien
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
21,2 % Frankreich
15,2 % Großbritannien
13,9 % Deutschland
10,3 % Niederlande
9,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1642
11.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,8406
11.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der GPR European Real Estate Balanced (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert primär in Anleihen und Aktien von Emittenten, die den europäischen Immobiliensektor repräsentieren, oder die den Zugang zu ihnen ermöglichen. Der Fondsmanager wählt die Wertpapiere anhand eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes aus, der auf einer fundierten Kenntnis der Unternehmen, eigenen Analysen, internen Bewertungsmodellen und systematischen Ranglisten beruht. Top-down-Einschätzungen und Immobilienzyklen werden bei der Unternehmensanalyse berücksichtigt. Der Teilfonds investiert in ein breit gestreutes Wertpapierportfolio, das ausschliesslich den Immobiliensektor repräsentiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,910 % Immobilien
  0,200 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,140 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
5,800 % VONOVIA SE NA O.N.
3,860 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
3,380 % SWISS PRIME SITE SF 2
3,110 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
2,850 % MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1
2,800 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
2,690 % SEGRO PLC LS-,10
2,590 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
2,450 % GECINA S.A. INH. EO 7,50
64,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,160 % Frankreich
  15,150 % Großbritannien
  13,930 % Deutschland
  10,350 % Niederlande
  9,120 % Luxemburg
  8,710 % Belgien
  6,490 % Schweiz
  5,510 % Schweden
  3,140 % Guernsey
  2,850 % Spanien
  1,770 % Finnland
  0,200 % Kasse
  1,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,110 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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