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DNCA Invest - Value Europe - IG EUR ACC Fonds
WKN: A3C6P2 ISIN: LU1515062674
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 568,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1515062674 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,79 | +20,2 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
15,9 % | Industrien |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,8 % | Banken |
10,0 % | Energie |
7,6 % | Versorger |
Nach Ländern | |
27,4 % | Frankreich |
14,4 % | Vereinigtes Königreich |
13,0 % | Niederlande |
11,6 % | Deutschland |
7,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
145,22
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance Luxembourg |
---|---|
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,900 % | Industrien | |
12,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,800 % | Banken | |
10,000 % | Energie | |
7,600 % | Versorger | |
6,500 % | Bau | |
5,300 % | Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren | |
5,000 % | Telekommunikation | |
4,200 % | Chemie | |
3,700 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
3,600 % | Medien | |
2,800 % | Finanzdienstleistungen | |
2,700 % | Versicherungen | |
2,600 % | OGAW | |
2,500 % | Rohstoffe | |
1,900 % | Kasse und sonstige | |
1,700 % | Reisen und Freizeit | |
1,100 % | Technologie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,000 % | ASR NEDERLAND NV (4,4) 2,6 | |
8,000 % | SANOFI (5,0) 3,0 | |
7,000 % | ENEL SPA (7,0) 2,8 | |
5,000 % | EURONEXT NV (5,9) 2,8 | |
2,840 % | SS A/S (4,7) | |
2,770 % | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,6) | |
2,730 % | NOVARTIS AG-REG (5,3) | |
2,700 % | SBM OFFSHORE NV (3,9) | |
2,580 % | TOTALENERGIES SE (3,9) | |
2,000 % | HEINEKEN NV (3,8) 2,8 | |
55,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,400 % | Frankreich | |
14,400 % | Vereinigtes Königreich | |
13,000 % | Niederlande | |
11,600 % | Deutschland | |
7,500 % | Italien | |
6,700 % | Schweiz | |
5,600 % | Spanien | |
4,700 % | Dänemark | |
2,500 % | Norwegen | |
2,200 % | Irland | |
1,900 % | Kasse und sonstige | |
2,500 % | übrige Länder |
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