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Sparinvest SICAV - European Value - HM IX EUR ACC Fonds
WKN: A2DJD4 ISIN: LU1514040655
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 238,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1514040655 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,79 | +9,8 % | +44,3 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
225,07
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest S.A. |
---|---|
Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
Internet | www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Branchenmix |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,450 % | Barclays Plc | |
3,210 % | Hsbc Holdings Plc | |
3,200 % | Allianz Se | |
3,170 % | Ing Groep Nv | |
3,140 % | Fresenius Se & Co Kgaa | |
3,110 % | Axa Sa | |
3,070 % | Danske Bank A/S | |
2,980 % | Sanofi Sa | |
2,880 % | Andritz Ag | |
2,780 % | Basf Se | |
69,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Europa |
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