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Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - I USD DIS Fonds
WKN: A2DFVX ISIN: LU1512666907
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,64 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1512666907 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,19 | +13,9 % | +19,5 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 20,2 % | Versorger umfassend |
| 14,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 9,9 % | Transport Schiene |
| 8,7 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 61,0 % | USA |
| 7,5 % | Kanada |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Spanien |
| 3,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9488
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,42
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,260 % | Versorger Strom konventionell | |
| 20,220 % | Versorger umfassend | |
| 14,120 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 9,930 % | Transport Schiene | |
| 8,690 % | Airport Service | |
| 5,930 % | Immobilien | |
| 5,020 % | Transport Straße und Schiene | |
| 4,760 % | Versorger Gas | |
| 2,360 % | Bauwesen | |
| 1,900 % | Telekommunikation | |
| 1,800 % | Versorger Wasser | |
| 0,820 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 0,790 % | Barmittel | |
| 0,710 % | Immobilien Industrie | |
| 0,690 % | Transport Seehafen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,310 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,140 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 3,800 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 3,720 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,470 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 3,230 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 2,910 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 2,840 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 2,810 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 2,620 % | SEMPRA | |
| 64,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,010 % | USA | |
| 7,460 % | Kanada | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Spanien | |
| 3,580 % | Frankreich | |
| 3,470 % | Australien | |
| 3,220 % | Japan | |
| 2,260 % | Italien | |
| 2,010 % | Mexiko | |
| 1,720 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Thailand | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Deutschland | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,760 % | Kayman Inseln | |
| 0,640 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,010 % | US Dollar | |
| 12,450 % | Euro | |
| 7,460 % | Kanadische Dollar | |
| 5,030 % | Pfund Sterling | |
| 3,470 % | Australische Dollar | |
| 3,220 % | Japanische Yen | |
| 2,490 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,440 % | Thailändischer Baht | |
| 0,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,780 % | übrige Währungen |
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