Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 20,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1512666576 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,02 | +3,0 % | +16,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
52,6 % | Versorger |
25,3 % | Industrie |
12,2 % | Energie |
6,6 % | Immobilien |
1,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
57,6 % | USA |
7,3 % | Kanada |
5,9 % | Spanien |
5,1 % | Großbritannien |
4,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,1475
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,13
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
52,640 % | Versorger | |
25,290 % | Industrie | |
12,230 % | Energie | |
6,620 % | Immobilien | |
1,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,830 % | Barmittel | |
0,550 % | Rohstoffe |
6,340 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
4,870 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
3,790 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
3,750 % | ENBRIDGE INC. | |
3,670 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,310 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
2,940 % | SEMPRA ENERGY | |
2,580 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
2,580 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
2,290 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
63,880 % | übrige Positionen |
57,580 % | USA | |
7,300 % | Kanada | |
5,880 % | Spanien | |
5,090 % | Großbritannien | |
4,870 % | Australien | |
3,750 % | Japan | |
3,290 % | Frankreich | |
2,740 % | Hong Kong | |
2,580 % | Italien | |
1,950 % | Mexiko | |
1,610 % | Thailand | |
1,120 % | Niederlande | |
0,850 % | China | |
0,830 % | Kasse | |
0,550 % | Irland | |
0,010 % | übrige Länder |
57,580 % | US Dollar | |
13,410 % | Euro | |
7,300 % | Kanadische Dollar | |
5,090 % | Pfund Sterling | |
4,870 % | Australische Dollar | |
3,750 % | Japanische Yen | |
2,740 % | Hongkong-Dollar | |
1,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,610 % | Thailändischer Baht | |
0,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,850 % | übrige Währungen |