DAX
19.984
+0,683
MDAX
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TecDAX
3.452
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NASDAQ 1..
21.484
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DOW JONE..
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S&P500 I..
5.975
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L&S BREN..
73,43
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Gold
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EUR/USD
1,0424
+0,023
Bitcoin ..
93.474
-1,804

Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Other Currency Shares EUR DIS Fonds

WKN: A2DFVN ISIN: LU1512665925


13.82  EUR
0,802 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24   0,12 EUR)
Fondsvolumen 20,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1512665925
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,50 +13,6 % +14,3 %
12,15 +28,4 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Versorger Strom konvent..
20,2 % Versorger umfassend
14,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,9 % Transport Schiene
8,7 % Airport Service
Nach Ländern
61,0 % USA
7,5 % Kanada
5,0 % Großbritannien
4,8 % Spanien
3,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,82
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,260 % Versorger Strom konventionell
  20,220 % Versorger umfassend
  14,120 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,930 % Transport Schiene
  8,690 % Airport Service
  5,930 % Immobilien
  5,020 % Transport Straße und Schiene
  4,760 % Versorger Gas
  2,360 % Bauwesen
  1,900 % Telekommunikation
  1,800 % Versorger Wasser
  0,820 % Versorger Strom konventionell Energief..
  0,790 % Barmittel
  0,710 % Immobilien Industrie
  0,690 % Transport Seehafen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,310 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,140 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,800 % NATIONAL GRID PLC
3,720 % ENBRIDGE INC.
3,470 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
3,230 % UNION PAC. DL 2,50
2,910 % AENA SME S.A. EO 10
2,840 % XCEL ENERGY DL 2,50
2,810 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,620 % SEMPRA
64,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,010 % USA
  7,460 % Kanada
  5,030 % Großbritannien
  4,810 % Spanien
  3,580 % Frankreich
  3,470 % Australien
  3,220 % Japan
  2,260 % Italien
  2,010 % Mexiko
  1,720 % Hong Kong
  1,440 % Thailand
  0,980 % Niederlande
  0,820 % Deutschland
  0,790 % Kasse
  0,760 % Kayman Inseln
  0,640 % China

Währungen

Anteil Währung
  61,010 % US Dollar
  12,450 % Euro
  7,460 % Kanadische Dollar
  5,030 % Pfund Sterling
  3,470 % Australische Dollar
  3,220 % Japanische Yen
  2,490 % Hongkong-Dollar
  2,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,440 % Thailändischer Baht
  0,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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