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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - AX USD DIS Fonds
WKN: A2DGDF ISIN: LU1509907009
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 87,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1509907009 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,83 | +7,0 % | +39,5 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,9 % | Barmittel |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 10,9 % | Taiwan |
| 10,6 % | Kayman Inseln |
| 9,3 % | China |
| 8,8 % | Indien |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,4677
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,4597
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,920 % | Barmittel | |
| 3,630 % | Industrie | |
| 1,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,790 % | Rohstoffe | |
| 0,640 % | Versorger | |
| 0,450 % | Immobilien | |
| 0,440 % | Energie | |
| 57,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,000 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,710 % | SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL | |
| 3,220 % | ALIBABA HLDG 24/31 CV | |
| 2,540 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,120 % | JD.COM 24/29 144A | |
| 2,080 % | SCHROD.ISF-CHINA A I(DL)A | |
| 2,060 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,950 % | XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV | |
| 1,810 % | WIWYNN 24/29 ZO CV REGS | |
| 1,780 % | Schroder ISF E.Europe I Acc | |
| 73,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,860 % | Taiwan | |
| 10,600 % | Kayman Inseln | |
| 9,350 % | China | |
| 8,800 % | Indien | |
| 4,920 % | Kasse | |
| 4,770 % | Südkorea | |
| 4,420 % | Hong Kong | |
| 3,630 % | Türkei | |
| 2,830 % | Mexiko | |
| 2,380 % | Singapur | |
| 2,060 % | Jersey | |
| 2,020 % | Luxemburg | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,730 % | Brasilien | |
| 1,550 % | Chile | |
| 1,500 % | Südafrika | |
| 1,200 % | Peru | |
| 1,190 % | USA | |
| 1,160 % | Indonesien | |
| 1,080 % | Bahrain | |
| 1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,990 % | Saudi-Arabien | |
| 0,920 % | Kolumbien | |
| 0,770 % | Philippinen | |
| 0,770 % | Polen | |
| 0,750 % | Nigeria | |
| 0,660 % | Kanada | |
| 0,610 % | Panama | |
| 0,600 % | Guatemala | |
| 0,580 % | Elfenbeinküste | |
| 0,570 % | Ägypten | |
| 0,570 % | Thailand | |
| 0,480 % | Kasachstan | |
| 0,360 % | Paraguay | |
| 0,350 % | Italien | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Ungarn | |
| 0,330 % | Mauritius | |
| 0,300 % | Katar | |
| 0,260 % | Oman | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,240 % | Supranational | |
| 0,220 % | Israel | |
| 0,210 % | Aserbaidschan | |
| 0,150 % | Malaysia | |
| 0,120 % | Griechenland | |
| 9,360 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,580 % | US Dollar | |
| 8,590 % | Indische Rupie | |
| 6,750 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,650 % | Chilenischer Peso | |
| 3,400 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,100 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,690 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,280 % | Thailändischer Baht | |
| 2,060 % | Türkische Lira | |
| 2,000 % | Tschechische Kronen | |
| 1,860 % | Ungarische Forint | |
| 1,500 % | Polnischer Zloty | |
| 0,790 % | Brasilianische Real | |
| 0,770 % | Singapur-Dollar | |
| 0,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,310 % | Philippinischer Peso | |
| 0,230 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,160 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 5,700 % | übrige Währungen |
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